有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月8日-平成27年2月9日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2010年 8月26日 ～2011年 2月 7日	4,794,923,085	132,206,556	4,662,716,529
第2特定期間	2011年 2月 8日 ～2011年 8月 8日	1,925,684,341	1,776,914,422	4,811,486,448
第3特定期間	2011年 8月 9日 ～2012年 2月 7日	7,738,085,336	2,743,653,835	9,805,917,949
第4特定期間	2012年 2月 8日 ～2012年 8月 7日	17,221,898,038	5,133,932,347	21,893,883,640
第5特定期間	2012年 8月 8日 ～2013年 2月 7日	14,012,775,846	15,297,755,747	20,608,903,739
第6特定期間	2013年 2月 8日 ～2013年 8月 7日	31,148,903,952	12,224,963,010	39,532,844,681
第7特定期間	2013年 8月 8日 ～2014年 2月 7日	25,037,344,222	12,824,969,798	51,745,219,105
第8特定期間	2014年 2月 8日 ～2014年 8月 7日	45,108,538,606	18,308,302,380	78,545,455,331
第9特定期間	2014年 8月 8日 ～2015年 2月 9日	56,806,899,053	34,215,639,891	101,136,714,493

(注1)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(参考)HSBCインドネシア債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	83,480,107,397	97.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,495,522,268	2.90
合計(純資産総額)		85,975,629,665	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	インドネシア	国債証券	INDOGB 9% 03/15/2029	1,000,799,000,000	0.96	9,673,310,651	1.09	10,910,449,489	9	2029/3/15	12.69
2	インドネシア	国債証券	INDOGB 8.375% 03/15/2034	1,000,000,000,000	0.89	8,917,481,700	1.03	10,344,111,000	8.375	2034/3/15	12.03
3	インドネシア	国債証券	INDOGB 8.375% 03/15/2024	1,000,000,000,000	0.94	9,428,781,750	1.02	10,239,300,000	8.375	2024/3/15	11.91
4	インドネシア	国債証券	INDOGB 7.875% 04/15/19	850,000,000,000	0.93	7,927,667,571	0.96	8,240,646,300	7.875	2019/4/15	9.58
5	インドネシア	国債証券	INDOGB 5.625% 05/15/2023	401,420,000,000	0.78	3,155,356,566	0.85	3,448,213,054	5.625	2023/5/15	4.01
6	インドネシア	国債証券	INDOGB 8.25% 06/15/2032	315,399,000,000	0.88	2,800,482,915	1.01	3,201,130,165	8.25	2032/6/15	3.72
7	インドネシア	国債証券	INDOGB 11.5% 09/15/2019	288,500,000,000	1.05	3,053,094,442	1.10	3,176,811,691	11.5	2019/9/15	3.70
8	インドネシア	国債証券	INDOGB 11% 09/15/2025	205,000,000,000	1.10	2,270,374,590	1.19	2,456,220,210	11	2025/9/15	2.86
9	インドネシア	国債証券	INDOBL 10/01/2015	275,000,000,000	0.88	2,445,271,661	0.88	2,445,271,661	―	2015/10/1	2.84
10	インドネシア	国債証券	INDOGB 11% 11/15/2020	206,697,000,000	1.06	2,201,359,015	1.11	2,300,529,549	11	2020/11/15	2.68
11	インドネシア	国債証券	INDOGB 6.625% 05/15/2033	265,000,000,000	0.74	1,979,708,205	0.86	2,292,034,290	6.625	2033/5/15	2.67
12	インドネシア	国債証券	INDOGB 12.9% 06/15/2022	175,220,000,000	1.18	2,068,855,306	1.24	2,184,520,481	12.9	2022/6/15	2.54
13	インドネシア	国債証券	INDOGB 12.8% 06/15/2021	172,600,000,000	1.15	2,000,118,487	1.21	2,090,682,743	12.8	2021/6/15	2.43
14	インドネシア	国債証券	INDOGB 10.5% 08/15/2030	147,823,000,000	1.07	1,587,524,561	1.20	1,787,180,070	10.5	2030/8/15	2.08
15	インドネシア	国債証券	INDOGB 12% 09/15/2026	135,406,000,000	1.18	1,602,781,053	1.29	1,747,219,987	12	2026/9/15	2.03
16	インドネシア	国債証券	INDOGB 11.75% 08/15/2023	122,882,000,000	1.13	1,395,419,115	1.21	1,489,208,924	11.75	2023/8/15	1.73
17	インドネシア	国債証券	INDOGB 10.25% 07/15/2027	125,741,000,000	1.05	1,328,802,722	1.16	1,469,211,535	10.25	2027/7/15	1.71
18	インドネシア	国債証券	INDOGB 9.5% 07/15/2031	123,550,000,000	0.99	1,226,067,946	1.12	1,392,778,532	9.5	2031/7/15	1.62
19	インドネシア	国債証券	INDOGB 7% 05/15/2027	150,000,000,000	0.82	1,237,183,650	0.92	1,389,294,450	7	2027/5/15	1.62
20	インドネシア	国債証券	INDOGB 8.25% 07/15/2021	135,000,000,000	0.93	1,267,414,695	0.99	1,346,360,535	8.25	2021/7/15	1.57
21	インドネシア	国債証券	INDOBL 08/06/2015	150,000,000,000	0.89	1,346,043,950	0.89	1,346,043,950	―	2015/8/6	1.57
22	インドネシア	国債証券	INDOBL 07/10/2015	140,000,000,000	0.90	1,264,497,592	0.90	1,264,497,592	―	2015/7/10	1.47
23	インドネシア	国債証券	INDOGB 10% 02/15/2028	94,700,000,000	1.03	983,110,152	1.15	1,091,710,502	10	2028/2/15	1.27
24	インドネシア	国債証券	INDOGB 7% 05/15/2022	107,246,000,000	0.87	933,295,660	0.93	1,005,426,746	7	2022/5/15	1.17
25	インドネシア	国債証券	INDOGB 6.125% 05/15/2028	114,000,000,000	0.75	857,245,914	0.85	972,945,540	6.125	2028/5/15	1.13
26	インドネシア	国債証券	INDOGB 10% 09/15/2024	70,000,000,000	1.03	726,626,670	1.12	785,424,990	10	2024/9/15	0.91
27	インドネシア	国債証券	INDOGB 10.5% 07/15/2038	50,700,000,000	1.07	544,301,713	1.22	623,590,835	10.5	2038/7/15	0.73
28	インドネシア	国債証券	INDOGB 15% 07/15/2018	51,500,000,000	1.15	594,094,370	1.16	597,480,546	15	2018/7/15	0.69
29	インドネシア	国債証券	INDOGB 9% 09/15/2018	55,000,000,000	0.96	531,990,690	0.99	547,739,775	9	2018/9/15	0.64
30	インドネシア	国債証券	INDOGB 9.5% 05/15/2041	38,061,000,000	0.98	373,959,373	1.13	430,349,904	9.5	2041/5/15	0.50

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.10
合計	97.10

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。