有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月8日-平成26年8月7日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数 (口)	解約口数 (口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2010年 8月26日 ～2011年 2月 7日	4,794,923,085	132,206,556	4,662,716,529
第2特定期間	2011年 2月 8日 ～2011年 8月 8日	1,925,684,341	1,776,914,422	4,811,486,448
第3特定期間	2011年 8月 9日 ～2012年 2月 7日	7,738,085,336	2,743,653,835	9,805,917,949
第4特定期間	2012年 2月 8日 ～2012年 8月 7日	17,221,898,038	5,133,932,347	21,893,883,640
第5特定期間	2012年 8月 8日 ～2013年 2月 7日	14,012,775,846	15,297,755,747	20,608,903,739
第6特定期間	2013年 2月 8日 ～2013年 8月 7日	31,148,903,952	12,224,963,010	39,532,844,681
第7特定期間	2013年 8月 8日 ～2014年 2月 7日	25,037,344,222	12,824,969,798	51,745,219,105
第8特定期間	2014年 2月 8日 ～2014年 8月 7日	45,108,538,606	18,308,302,380	78,545,455,331

(注1)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(参考)HSBCインドネシア債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	63,483,922,356	95.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,882,516,679	4.34
合計(純資産総額)		66,366,439,035	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 8.375% 03/15/2034	1,000,000,000,000	0.85	8,533,934,100	0.85	8,585,652,000	8.375	2034/3/15	12.94
2	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 8.375% 03/15/2024	900,000,000,000	0.90	8,109,479,750	0.89	8,092,422,900	8.375	2024/3/15	12.19
3	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 9% 03/15/2029	830,799,000,000	0.92	7,670,179,579	0.92	7,660,077,276	9	2029/3/15	11.54
4	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 7.875% 04/15/19	750,294,000,000	0.88	6,662,258,213	0.88	6,657,116,317	7.875	2019/4/15	10.03
5	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 8.25% 06/15/2032	315,399,000,000	0.84	2,680,032,038	0.85	2,686,965,454	8.25	2032/6/15	4.05
6	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 11% 09/15/2025	205,000,000,000	1.05	2,172,724,070	1.05	2,164,951,700	11	2025/9/15	3.26
7	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 11% 11/15/2020	206,697,000,000	1.01	2,106,676,907	1.01	2,095,620,891	11	2020/11/15	3.16
8	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 12.9% 06/15/2022	175,220,000,000	1.12	1,979,872,282	1.12	1,969,782,589	12.9	2022/6/15	2.97
9	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 12.8% 06/15/2021	172,600,000,000	1.10	1,914,091,886	1.10	1,905,535,586	12.8	2021/6/15	2.87
10	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 6.625% 05/15/2033	265,000,000,000	0.71	1,894,559,465	0.71	1,900,267,035	6.625	2033/5/15	2.86
11	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 5.625% 05/15/2023	231,420,000,000	0.75	1,738,149,105	0.75	1,736,913,322	5.625	2023/5/15	2.62
12	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 12% 09/15/2026	135,406,000,000	1.13	1,533,844,233	1.12	1,525,745,871	12	2026/9/15	2.30
13	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 10.5% 08/15/2030	147,823,000,000	1.02	1,519,243,935	1.02	1,520,625,341	10.5	2030/8/15	2.29
14	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 11.75% 08/15/2023	122,882,000,000	1.08	1,335,401,088	1.08	1,328,992,300	11.75	2023/8/15	2.00
15	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 10.25% 07/15/2027	125,741,000,000	1.01	1,271,649,917	1.00	1,269,579,591	10.25	2027/7/15	1.91
16	インド ネシア	国債 証券	INDOBL 08/06/2015	150,000,000,000	0.83	1,253,663,140	0.83	1,253,663,140	―	2015/8/6	1.89
17	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 8.25% 07/15/2021	135,000,000,000	0.89	1,212,902,235	0.89	1,209,514,005	8.25	2021/7/15	1.82
18	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 7% 05/15/2027	150,000,000,000	0.78	1,183,971,450	0.78	1,184,492,100	7	2027/5/15	1.78
19	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 9.5% 07/15/2031	123,550,000,000	0.94	1,173,333,841	0.95	1,176,577,646	9.5	2031/7/15	1.77
20	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 11.5% 09/15/2019	98,500,000,000	1.02	1,005,386,052	1.01	1,000,424,213	11.5	2019/9/15	1.51
21	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 10% 02/15/2028	94,700,000,000	0.99	940,825,844	0.99	940,042,012	10	2028/2/15	1.42
22	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 7% 05/15/2022	107,246,000,000	0.83	893,153,911	0.83	891,750,812	7	2022/5/15	1.34
23	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 6.125% 05/15/2028	114,000,000,000	0.71	820,375,122	0.72	822,262,278	6.125	2028/5/15	1.24
24	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 10% 09/15/2024	70,000,000,000	0.99	695,373,910	0.99	693,012,740	10	2024/9/15	1.04
25	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 15% 07/15/2018	51,500,000,000	1.10	568,541,923	1.09	565,700,153	15	2018/7/15	0.85
26	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 10.75% 05/15/2016	56,570,000,000	0.94	532,608,982	0.94	531,808,460	10.75	2016/5/15	0.80
27	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 10.5% 07/15/2038	50,700,000,000	1.02	520,890,887	1.02	518,282,778	10.5	2038/7/15	0.78
28	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 9% 09/15/2018	55,000,000,000	0.92	509,109,370	0.92	507,528,285	9	2018/9/15	0.76
29	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 11.6% 08/15/2018	37,600,000,000	1.00	377,647,933	1.00	376,208,981	11.6	2018/8/15	0.57
30	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 9.5% 05/15/2041	38,061,000,000	0.94	357,875,099	0.93	355,774,893	9.5	2041/5/15	0.54

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	95.66
合計	95.66

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。