有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年8月8日-令和3年2月8日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第2特定期間	2011年 2月 8日～2011年 8月 8日	1,925,684,341	1,776,914,422	4,811,486,448
第3特定期間	2011年 8月 9日～2012年 2月 7日	7,738,085,336	2,743,653,835	9,805,917,949
第4特定期間	2012年 2月 8日～2012年 8月 7日	17,221,898,038	5,133,932,347	21,893,883,640
第5特定期間	2012年 8月 8日～2013年 2月 7日	14,012,775,846	15,297,755,747	20,608,903,739
第6特定期間	2013年 2月 8日～2013年 8月 7日	31,148,903,952	12,224,963,010	39,532,844,681
第7特定期間	2013年 8月 8日～2014年 2月 7日	25,037,344,222	12,824,969,798	51,745,219,105
第8特定期間	2014年 2月 8日～2014年 8月 7日	45,108,538,606	18,308,302,380	78,545,455,331
第9特定期間	2014年 8月 8日～2015年 2月 9日	56,806,899,053	34,215,639,891	101,136,714,493
第10特定期間	2015年 2月10日～2015年 8月 7日	34,182,454,807	20,678,012,104	114,641,157,196
第11特定期間	2015年 8月 8日～2016年 2月 8日	8,230,134,707	21,805,405,310	101,065,886,593
第12特定期間	2016年 2月 9日～2016年 8月 8日	6,747,799,277	15,060,034,880	92,753,650,990
第13特定期間	2016年 8月 9日～2017年 2月 7日	7,222,564,771	20,305,668,957	79,670,546,804
第14特定期間	2017年 2月 8日～2017年 8月 7日	11,415,748,663	18,174,521,397	72,911,774,070
第15特定期間	2017年 8月 8日～2018年 2月 7日	9,560,083,930	15,757,288,764	66,714,569,236
第16特定期間	2018年 2月 8日～2018年 8月 7日	2,825,967,126	7,871,617,502	61,668,918,860
第17特定期間	2018年 8月 8日～2019年 2月 7日	1,510,577,255	6,655,242,303	56,524,253,812
第18特定期間	2019年 2月 8日～2019年 8月 7日	1,945,806,884	5,819,766,390	52,650,294,306
第19特定期間	2019年 8月 8日～2020年 2月 7日	1,583,925,188	8,432,402,233	45,801,817,261
第20特定期間	2020年 2月 8日～2020年 8月 7日	865,630,937	4,388,296,869	42,279,151,329
第21特定期間	2020年 8月 8日～2021年 2月 8日	871,859,150	6,955,340,029	36,195,670,450

 
(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	18,068,610,097	97.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	444,891,930	2.40
合計(純資産総額)		18,513,502,027	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿 価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
インドネシア	国債証券	INDOGB 7% 05/15/2027	275,000,000,000	0.78	2,149,433,216	0.79	2,187,707,500	7	2027/5/15	11.82
インドネシア	国債証券	INDOGB 6.5% 06/15/2025	234,500,000,000	0.79	1,857,052,400	0.78	1,842,741,334	6.5	2025/6/15	9.95
インドネシア	国債証券	INDOGB 8.375% 03/15/2024	218,000,000,000	0.82	1,798,787,760	0.82	1,800,842,192	8.375	2024/3/15	9.73
インドネシア	国債証券	INDOGB 7% 09/15/2030	215,000,000,000	0.77	1,662,202,840	0.78	1,679,801,020	7	2030/9/15	9.07
インドネシア	国債証券	INDOGB 5.625% 05/15/2023	184,000,000,000	0.77	1,431,620,360	0.77	1,424,298,368	5.625	2023/5/15	7.69
インドネシア	国債証券	INDOGB 8.25% 06/15/2032	169,000,000,000	0.81	1,383,170,360	0.83	1,419,043,652	8.25	2032/6/15	7.66
インドネシア	国債証券	INDOGB 6.125% 05/15/2028	175,000,000,000	0.73	1,285,804,100	0.75	1,321,355,000	6.125	2028/5/15	7.14
インドネシア	国債証券	INDOGB 6.625% 05/15/2033	172,000,000,000	0.72	1,244,297,536	0.74	1,288,585,472	6.625	2033/5/15	6.96
インドネシア	国債証券	INDOGB 8.375% 03/15/2034	140,300,000,000	0.83	1,165,474,204	0.83	1,176,895,887	8.375	2034/3/15	6.36
インドネシア	国債証券	INDOGB 7.5% 06/15/2035	120,000,000,000	0.81	982,224,000	0.78	941,667,360	7.5	2035/6/15	5.09
インドネシア	国債証券	INDOGB 8.25% 05/15/2029	106,000,000,000	0.83	882,776,480	0.84	890,606,912	8.25	2029/5/15	4.81
インドネシア	国債証券	INDOGB 7.5% 08/15/2032	100,000,000,000	0.77	776,818,800	0.78	785,862,800	7.5	2032/8/15	4.24
インドネシア	国債証券	INDOGB 7.5% 05/15/2038	58,000,000,000	0.76	445,565,048	0.78	454,341,376	7.5	2038/5/15	2.45
インドネシア	国債証券	INDOGB 9.5% 07/15/2031	45,000,000,000	0.89	402,328,800	0.90	408,587,400	9.5	2031/7/15	2.21
インドネシア	国債証券	INDOGB 8.375% 04/15/2039	28,000,000,000	0.83	233,220,288	0.83	233,447,984	8.375	2039/4/15	1.26
インドネシア	国債証券	INDOGB 8.25% 05/15/2036	15,000,000,000	0.82	123,302,400	0.83	124,877,880	8.25	2036/5/15	0.67
インドネシア	国債証券	INDOGB 9% 03/15/2029	10,000,000,000	0.86	86,383,666	0.87	87,947,960	9	2029/3/15	0.48

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.60
合計	97.60

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。