有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/02/08-2024/08/07)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第9特定期間	2014年 8月 8日～2015年 2月 9日	56,806,899,053	34,215,639,891	101,136,714,493
第10特定期間	2015年 2月10日～2015年 8月 7日	34,182,454,807	20,678,012,104	114,641,157,196
第11特定期間	2015年 8月 8日～2016年 2月 8日	8,230,134,707	21,805,405,310	101,065,886,593
第12特定期間	2016年 2月 9日～2016年 8月 8日	6,747,799,277	15,060,034,880	92,753,650,990
第13特定期間	2016年 8月 9日～2017年 2月 7日	7,222,564,771	20,305,668,957	79,670,546,804
第14特定期間	2017年 2月 8日～2017年 8月 7日	11,415,748,663	18,174,521,397	72,911,774,070
第15特定期間	2017年 8月 8日～2018年 2月 7日	9,560,083,930	15,757,288,764	66,714,569,236
第16特定期間	2018年 2月 8日～2018年 8月 7日	2,825,967,126	7,871,617,502	61,668,918,860
第17特定期間	2018年 8月 8日～2019年 2月 7日	1,510,577,255	6,655,242,303	56,524,253,812
第18特定期間	2019年 2月 8日～2019年 8月 7日	1,945,806,884	5,819,766,390	52,650,294,306
第19特定期間	2019年 8月 8日～2020年 2月 7日	1,583,925,188	8,432,402,233	45,801,817,261
第20特定期間	2020年 2月 8日～2020年 8月 7日	865,630,937	4,388,296,869	42,279,151,329
第21特定期間	2020年 8月 8日～2021年 2月 8日	871,859,150	6,955,340,029	36,195,670,450
第22特定期間	2021年 2月 9日～2021年 8月10日	749,662,772	5,177,834,713	31,767,498,509
第23特定期間	2021年 8月11日～2022年 2月 7日	472,712,314	4,835,415,589	27,404,795,234
第24特定期間	2022年 2月 8日～2022年 8月 8日	552,267,319	3,075,673,108	24,881,389,445
第25特定期間	2022年 8月 9日～2023年 2月 7日	735,676,292	1,979,203,879	23,637,861,858
第26特定期間	2023年 2月 8日～2023年 8月 7日	904,758,125	1,661,455,106	22,881,164,877
第27特定期間	2023年 8月 8日～2024年 2月 7日	532,892,279	1,860,087,177	21,553,969,979
第28特定期間	2024年 2月 8日～2024年 8月 7日	433,566,986	1,333,133,730	20,654,403,235

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
 
(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	12,665,302,252	97.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	323,482,724	2.49
合計(純資産総額)		12,988,784,976	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 8.375% 03/15/2034	80,000,000,000	1.04	834,028,160	1.05	842,909,280	8.375	2034/3/15	6.49
2	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 7% 09/15/2030	87,000,000,000	0.95	831,032,004	0.96	836,126,898	7	2030/9/15	6.44
3	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 5.5% 04/15/2026	89,000,000,000	0.92	823,315,826	0.92	824,586,424	5.5	2026/4/15	6.35
4	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 8.25% 05/15/2029	80,000,000,000	0.99	799,075,200	1.00	803,053,280	8.25	2029/5/15	6.18
5	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 7.5% 06/15/2035	77,000,000,000	0.98	758,028,502	0.99	769,602,064	7.5	2035/6/15	5.93
6	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 6.625% 05/15/2033	81,000,000,000	0.92	751,928,184	0.93	760,935,546	6.625	2033/5/15	5.86
7	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 7% 05/15/2027	79,000,000,000	0.95	752,491,432	0.95	753,389,978	7	2027/5/15	5.80
8	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 6.5% 02/15/2031	80,000,000,000	0.92	743,750,560	0.93	747,488,000	6.5	2031/2/15	5.75
9	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 6.375% 08/15/2028	65,000,000,000	0.93	606,765,770	0.94	611,617,110	6.375	2028/8/15	4.71
10	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 7.125% 06/15/2038	60,000,000,000	0.95	574,704,250	0.97	586,390,800	7.125	2038/6/15	4.51
11	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 7.5% 05/15/2038	58,000,000,000	0.98	571,178,780	1.00	580,801,560	7.5	2038/5/15	4.47
12	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 8.25% 06/15/2032	56,000,000,000	1.01	569,606,912	1.02	575,655,248	8.25	2032/6/15	4.43
13	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 7.5% 08/15/2032	50,000,000,000	0.97	489,782,300	0.98	492,823,200	7.5	2032/8/15	3.79
14	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 6.125% 05/15/2028	52,000,000,000	0.92	481,844,376	0.92	483,428,088	6.125	2028/5/15	3.72
15	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 7.5% 04/15/2040	47,000,000,000	0.98	462,918,040	1.00	471,069,250	7.5	2040/4/15	3.63
16	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 7.125% 06/15/2042	46,000,000,000	0.95	437,493,672	0.96	444,723,400	7.125	2042/6/15	3.42
17	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 6.375% 04/15/2032	40,000,000,000	0.91	367,073,760	0.92	370,589,360	6.375	2032/4/15	2.85
18	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 5.125% 04/15/2027	35,000,000,000	0.90	317,350,110	0.91	319,113,550	5.125	2027/4/15	2.46
19	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 7.125% 06/15/2043	32,000,000,000	0.95	305,187,168	0.97	311,747,616	7.125	2043/6/15	2.40
20	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 7% 02/15/2033	30,000,000,000	0.95	285,575,760	0.96	288,883,620	7	2033/2/15	2.22
21	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 6.625% 02/15/2034	30,000,000,000	0.92	278,311,440	0.94	282,224,190	6.625	2034/2/15	2.17
22	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 6.25% 06/15/2036	30,000,000,000	0.89	269,888,100	0.90	272,276,640	6.25	2036/6/15	2.10
23	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 6.5% 06/15/2025	20,000,000,000	0.94	188,004,700	0.94	188,154,160	6.5	2025/6/15	1.45
24	インド ネシア	国債 証券	INDOGB 6.875% 04/15/2029	5,000,000,000	0.94	47,426,760	0.95	47,712,990	6.875	2029/4/15	0.37

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.51
合計	97.51

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。