有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/08/09-2023/02/07)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第6特定期間	2013年 2月 8日～2013年 8月 7日	31,148,903,952	12,224,963,010	39,532,844,681
第7特定期間	2013年 8月 8日～2014年 2月 7日	25,037,344,222	12,824,969,798	51,745,219,105
第8特定期間	2014年 2月 8日～2014年 8月 7日	45,108,538,606	18,308,302,380	78,545,455,331
第9特定期間	2014年 8月 8日～2015年 2月 9日	56,806,899,053	34,215,639,891	101,136,714,493
第10特定期間	2015年 2月10日～2015年 8月 7日	34,182,454,807	20,678,012,104	114,641,157,196
第11特定期間	2015年 8月 8日～2016年 2月 8日	8,230,134,707	21,805,405,310	101,065,886,593
第12特定期間	2016年 2月 9日～2016年 8月 8日	6,747,799,277	15,060,034,880	92,753,650,990
第13特定期間	2016年 8月 9日～2017年 2月 7日	7,222,564,771	20,305,668,957	79,670,546,804
第14特定期間	2017年 2月 8日～2017年 8月 7日	11,415,748,663	18,174,521,397	72,911,774,070
第15特定期間	2017年 8月 8日～2018年 2月 7日	9,560,083,930	15,757,288,764	66,714,569,236
第16特定期間	2018年 2月 8日～2018年 8月 7日	2,825,967,126	7,871,617,502	61,668,918,860
第17特定期間	2018年 8月 8日～2019年 2月 7日	1,510,577,255	6,655,242,303	56,524,253,812
第18特定期間	2019年 2月 8日～2019年 8月 7日	1,945,806,884	5,819,766,390	52,650,294,306
第19特定期間	2019年 8月 8日～2020年 2月 7日	1,583,925,188	8,432,402,233	45,801,817,261
第20特定期間	2020年 2月 8日～2020年 8月 7日	865,630,937	4,388,296,869	42,279,151,329
第21特定期間	2020年 8月 8日～2021年 2月 8日	871,859,150	6,955,340,029	36,195,670,450
第22特定期間	2021年 2月 9日～2021年 8月10日	749,662,772	5,177,834,713	31,767,498,509
第23特定期間	2021年 8月11日～2022年 2月 7日	472,712,314	4,835,415,589	27,404,795,234
第24特定期間	2022年 2月 8日～2022年 8月 8日	552,267,319	3,075,673,108	24,881,389,445
第25特定期間	2022年 8月 9日～2023年 2月 7日	735,676,292	1,979,203,879	23,637,861,858

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
 
(参考)
HSBC インドネシア債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	13,661,328,002	97.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	419,973,229	2.98
合計(純資産総額)		14,081,301,231	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	42,250,551	△0.30

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	インド ネシア	国債証券	INDOGB 6.5% 06/15/2025	158,000,000,000	0.91	1,438,353,000	0.90	1,424,844,000	6.5	2025/6/15	10.12
2	インド ネシア	国債証券	INDOGB 7% 05/15/2027	125,000,000,000	0.91	1,137,827,813	0.91	1,142,273,700	7	2027/5/15	8.11
3	インド ネシア	国債証券	INDOGB 7% 09/15/2030	117,000,000,000	0.89	1,043,733,600	0.91	1,068,653,898	7	2030/9/15	7.59
4	インド ネシア	国債証券	INDOGB 8.375% 03/15/2034	96,000,000,000	0.96	927,549,331	0.99	958,183,603	8.375	2034/3/15	6.80
5	インド ネシア	国債証券	INDOGB 6.5% 02/15/2031	100,000,000,000	0.86	868,434,452	0.88	888,300,000	6.5	2031/2/15	6.31
6	インド ネシア	国債証券	INDOGB 6.625% 05/15/2033	100,000,000,000	0.86	860,770,188	0.88	884,035,818	6.625	2033/5/15	6.28
7	インド ネシア	国債証券	INDOGB 8.25% 05/15/2029	82,000,000,000	0.96	788,437,651	0.97	796,619,709	8.25	2029/5/15	5.66
8	インド ネシア	国債証券	INDOGB 7.5% 06/15/2035	83,000,000,000	0.91	756,637,121	0.93	775,651,110	7.5	2035/6/15	5.51
9	インド ネシア	国債証券	INDOGB 5.5% 04/15/2026	80,000,000,000	0.87	701,843,688	0.87	701,640,000	5.5	2026/4/15	4.98
10	インド ネシア	国債証券	INDOGB 7.125% 06/15/2042	75,000,000,000	0.89	669,176,100	0.90	680,062,500	7.125	2042/6/15	4.83
11	インド ネシア	国債証券	INDOGB 8.25% 06/15/2032	67,000,000,000	0.96	643,220,100	0.98	659,390,691	8.25	2032/6/15	4.68
12	インド ネシア	国債証券	INDOGB 7.5% 08/15/2032	67,500,000,000	0.91	616,065,750	0.94	635,102,734	7.5	2032/8/15	4.51
13	インド ネシア	国債証券	INDOGB 6.125% 05/15/2028	68,000,000,000	0.87	591,855,451	0.88	599,981,930	6.125	2028/5/15	4.26
14	インド ネシア	国債証券	INDOGB 7.5% 05/15/2038	58,000,000,000	0.90	527,690,112	0.93	540,881,157	7.5	2038/5/15	3.84
15	インド ネシア	国債証券	INDOGB 6.375% 04/15/2032	57,000,000,000	0.85	485,474,985	0.87	501,549,840	6.375	2032/4/15	3.56
16	インド ネシア	国債証券	INDOGB 8.125% 05/15/2024	51,000,000,000	0.94	480,756,600	0.91	468,093,111	8.125	2024/5/15	3.32
17	インド ネシア	国債証券	INDOGB 6.25% 06/15/2036	33,000,000,000	0.81	268,063,566	0.87	288,684,000	6.25	2036/6/15	2.05
18	インド ネシア	国債証券	INDOGB 7.5% 04/15/2040	22,000,000,000	0.93	205,800,660	0.93	206,096,220	7.5	2040/4/15	1.46
19	インド ネシア	国債証券	INDOGB 8.375% 03/15/2024	19,000,000,000	0.94	179,122,500	0.91	174,447,121	8.375	2024/3/15	1.24
20	インド ネシア	国債証券	INDOGB 7.125% 06/15/2043	9,000,000,000	0.90	81,889,200	0.90	81,205,740	7.125	2043/6/15	0.58
21	インド ネシア	国債証券	INDOGB 5.125% 04/15/2027	8,000,000,000	0.85	68,262,120	0.85	68,726,880	5.125	2027/4/15	0.49
22	インド ネシア	国債証券	INDOGB 7.125% 06/15/2038	7,000,000,000	0.91	63,787,878	0.90	63,216,090	7.125	2038/6/15	0.45
23	インド ネシア	国債証券	INDOGB 6.375% 08/15/2028	6,000,000,000	0.90	54,091,800	0.89	53,688,150	6.375	2028/8/15	0.38

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.02
合計	97.02

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	310,000.00	42,250,520	42,250,551	△0.30

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。