有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年2月9日-令和3年8月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第3特定期間	2011年 8月 9日～2012年 2月 7日	7,738,085,336	2,743,653,835	9,805,917,949
第4特定期間	2012年 2月 8日～2012年 8月 7日	17,221,898,038	5,133,932,347	21,893,883,640
第5特定期間	2012年 8月 8日～2013年 2月 7日	14,012,775,846	15,297,755,747	20,608,903,739
第6特定期間	2013年 2月 8日～2013年 8月 7日	31,148,903,952	12,224,963,010	39,532,844,681
第7特定期間	2013年 8月 8日～2014年 2月 7日	25,037,344,222	12,824,969,798	51,745,219,105
第8特定期間	2014年 2月 8日～2014年 8月 7日	45,108,538,606	18,308,302,380	78,545,455,331
第9特定期間	2014年 8月 8日～2015年 2月 9日	56,806,899,053	34,215,639,891	101,136,714,493
第10特定期間	2015年 2月10日～2015年 8月 7日	34,182,454,807	20,678,012,104	114,641,157,196
第11特定期間	2015年 8月 8日～2016年 2月 8日	8,230,134,707	21,805,405,310	101,065,886,593
第12特定期間	2016年 2月 9日～2016年 8月 8日	6,747,799,277	15,060,034,880	92,753,650,990
第13特定期間	2016年 8月 9日～2017年 2月 7日	7,222,564,771	20,305,668,957	79,670,546,804
第14特定期間	2017年 2月 8日～2017年 8月 7日	11,415,748,663	18,174,521,397	72,911,774,070
第15特定期間	2017年 8月 8日～2018年 2月 7日	9,560,083,930	15,757,288,764	66,714,569,236
第16特定期間	2018年 2月 8日～2018年 8月 7日	2,825,967,126	7,871,617,502	61,668,918,860
第17特定期間	2018年 8月 8日～2019年 2月 7日	1,510,577,255	6,655,242,303	56,524,253,812
第18特定期間	2019年 2月 8日～2019年 8月 7日	1,945,806,884	5,819,766,390	52,650,294,306
第19特定期間	2019年 8月 8日～2020年 2月 7日	1,583,925,188	8,432,402,233	45,801,817,261
第20特定期間	2020年 2月 8日～2020年 8月 7日	865,630,937	4,388,296,869	42,279,151,329
第21特定期間	2020年 8月 8日～2021年 2月 8日	871,859,150	6,955,340,029	36,195,670,450
第22特定期間	2021年 2月 9日～2021年 8月10日	749,662,772	5,177,834,713	31,767,498,509

 
(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	16,228,362,935	97.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	451,848,899	2.71
合計(純資産総額)		16,680,211,834	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	38,684,342	△0.23

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 6.5% 06/15/2025	234,500,000,000	0.81	1,905,321,880	0.81	1,907,849,790	6.5	2025/6/15	11.44
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 7% 09/15/2030	215,000,000,000	0.80	1,738,970,310	0.81	1,754,813,445	7	2030/9/15	10.52
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 7% 05/15/2027	175,000,000,000	0.82	1,447,511,450	0.82	1,451,823,450	7	2027/5/15	8.70
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 8.25% 06/15/2032	152,000,000,000	0.87	1,323,780,920	0.87	1,325,536,520	8.25	2032/6/15	7.95
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 6.625% 05/15/2033	168,500,000,000	0.77	1,300,005,976	0.77	1,309,542,234	6.625	2033/5/15	7.85
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 5.625% 05/15/2023	148,000,000,000	0.79	1,171,793,700	0.79	1,172,409,084	5.625	2023/5/15	7.03
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 8.375% 03/15/2034	126,300,000,000	0.87	1,099,335,029	0.88	1,113,543,400	8.375	2034/3/15	6.68
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 8.125% 05/15/2024	120,000,000,000	0.84	1,013,628,000	0.84	1,012,814,880	8.125	2024/5/15	6.07
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 6.125% 05/15/2028	126,000,000,000	0.78	985,141,080	0.78	993,261,654	6.125	2028/5/15	5.95
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 6.5% 02/15/2031	108,000,000,000	0.78	843,757,992	0.79	854,926,380	6.5	2031/2/15	5.13
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 8.25% 05/15/2029	96,000,000,000	0.87	835,931,712	0.87	839,391,168	8.25	2029/5/15	5.03
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 7.5% 08/15/2032	100,000,000,000	0.82	824,693,100	0.82	829,382,400	7.5	2032/8/15	4.97
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 7.5% 06/15/2035	83,000,000,000	0.81	673,381,324	0.82	682,680,229	7.5	2035/6/15	4.09
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 7.5% 05/15/2038	58,000,000,000	0.80	467,429,424	0.81	472,087,462	7.5	2038/5/15	2.83
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 8.375% 03/15/2024	50,000,000,000	0.84	422,622,200	0.84	422,067,800	8.375	2024/3/15	2.53
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 7% 05/15/2022	10,900,000,000	0.79	86,420,203	0.79	86,233,039	7	2022/5/15	0.52

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.29
合計	97.29

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	352,000.00	38,632,000	38,684,342	△0.23

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。