有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年8月9日-平成29年2月7日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2010年 8月26日～2011年 2月 7日	4,794,923,085	132,206,556	4,662,716,529
第2特定期間	2011年 2月 8日～2011年 8月 8日	1,925,684,341	1,776,914,422	4,811,486,448
第3特定期間	2011年 8月 9日～2012年 2月 7日	7,738,085,336	2,743,653,835	9,805,917,949
第4特定期間	2012年 2月 8日～2012年 8月 7日	17,221,898,038	5,133,932,347	21,893,883,640
第5特定期間	2012年 8月 8日～2013年 2月 7日	14,012,775,846	15,297,755,747	20,608,903,739
第6特定期間	2013年 2月 8日～2013年 8月 7日	31,148,903,952	12,224,963,010	39,532,844,681
第7特定期間	2013年 8月 8日～2014年 2月 7日	25,037,344,222	12,824,969,798	51,745,219,105
第8特定期間	2014年 2月 8日～2014年 8月 7日	45,108,538,606	18,308,302,380	78,545,455,331
第9特定期間	2014年 8月 8日～2015年 2月 9日	56,806,899,053	34,215,639,891	101,136,714,493
第10特定期間	2015年 2月10日～2015年 8月 7日	34,182,454,807	20,678,012,104	114,641,157,196
第11特定期間	2015年 8月 8日～2016年 2月 8日	8,230,134,707	21,805,405,310	101,065,886,593
第12特定期間	2016年 2月 9日～2016年 8月 8日	6,747,799,277	15,060,034,880	92,753,650,990
第13特定期間	2016年 8月 9日～2017年 2月 7日	7,222,564,771	20,305,668,957	79,670,546,804

(注)第1特定期間の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	44,564,507,689	96.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,454,206,216	3.16
合計(純資産総額)		46,018,713,905	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	180,080,000	△0.39

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 9% 03/15/2029	870,799,000,000	0.97	8,478,972,144	0.91	7,982,980,169	9	2029/3/15	17.35
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 8.375% 03/15/2024	860,000,000,000	0.92	7,976,009,000	0.88	7,650,792,200	8.375	2024/3/15	16.63
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 5.625% 05/15/2023	401,420,000,000	0.79	3,191,274,950	0.77	3,099,490,267	5.625	2023/5/15	6.74
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 8.25% 06/15/2032	315,399,000,000	0.92	2,919,973,404	0.86	2,726,413,038	8.25	2032/6/15	5.92
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 11% 09/15/2025	205,000,000,000	1.07	2,212,765,900	1.02	2,098,684,425	11	2025/9/15	4.56
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 8.375% 03/15/2034	240,000,000,000	0.93	2,245,326,000	0.87	2,091,897,600	8.375	2034/3/15	4.55
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 6.625% 05/15/2033	265,000,000,000	0.79	2,106,718,200	0.74	1,964,337,675	6.625	2033/5/15	4.27
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 12.9% 06/15/2022	175,220,000,000	1.09	1,922,061,773	1.05	1,847,176,249	12.9	2022/6/15	4.01
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 12.8% 06/15/2021	172,600,000,000	1.06	1,832,569,281	1.02	1,761,180,195	12.8	2021/6/15	3.83
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 10.5% 08/15/2030	147,823,000,000	1.09	1,611,731,908	1.02	1,509,176,745	10.5	2030/8/15	3.28
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 11% 11/15/2020	156,697,000,000	0.98	1,542,368,571	0.95	1,493,180,599	11	2020/11/15	3.24
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 12% 09/15/2026	135,406,000,000	1.15	1,564,936,565	1.09	1,483,483,763	12	2026/9/15	3.22
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 11.75% 08/15/2023	122,882,000,000	1.07	1,322,897,231	1.03	1,265,690,130	11.75	2023/8/15	2.75
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 10.25% 07/15/2027	125,741,000,000	1.05	1,322,702,272	0.99	1,255,816,862	10.25	2027/7/15	2.73
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 7% 05/15/2027	150,000,000,000	0.84	1,271,672,250	0.81	1,229,648,250	7	2027/5/15	2.67
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 9.5% 07/15/2031	123,550,000,000	1.01	1,258,939,288	0.95	1,177,918,287	9.5	2031/7/15	2.56
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 10% 02/15/2028	94,700,000,000	1.03	983,600,602	0.98	930,514,150	10	2028/2/15	2.02
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 6.125% 05/15/2028	114,000,000,000	0.78	891,111,780	0.73	840,956,340	6.125	2028/5/15	1.83
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 10% 09/15/2024	70,000,000,000	1.00	706,056,750	0.96	673,760,150	10	2024/9/15	1.46
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 10.5% 07/15/2038	50,700,000,000	1.11	566,957,819	1.03	525,332,359	10.5	2038/7/15	1.14
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 7% 05/15/2022	60,000,000,000	0.86	516,120,000	0.84	504,660,300	7	2022/5/15	1.10
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 9.5% 05/15/2041	38,061,000,000	1.02	391,098,280	0.95	361,988,085	9.5	2041/5/15	0.79
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 10.25% 07/15/2022	6,700,000,000	0.99	66,355,292	0.95	64,051,095	10.25	2022/7/15	0.14
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 9.75% 05/15/2037	2,600,000,000	1.05	27,422,785	0.97	25,378,756	9.75	2037/5/15	0.06

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.84
合計	96.84

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	売建	1,600,000.00	179,472,000	180,080,000	△0.39

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。