有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年8月8日-平成30年2月7日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2010年 8月26日～2011年 2月 7日	4,794,923,085	132,206,556	4,662,716,529
第2特定期間	2011年 2月 8日～2011年 8月 8日	1,925,684,341	1,776,914,422	4,811,486,448
第3特定期間	2011年 8月 9日～2012年 2月 7日	7,738,085,336	2,743,653,835	9,805,917,949
第4特定期間	2012年 2月 8日～2012年 8月 7日	17,221,898,038	5,133,932,347	21,893,883,640
第5特定期間	2012年 8月 8日～2013年 2月 7日	14,012,775,846	15,297,755,747	20,608,903,739
第6特定期間	2013年 2月 8日～2013年 8月 7日	31,148,903,952	12,224,963,010	39,532,844,681
第7特定期間	2013年 8月 8日～2014年 2月 7日	25,037,344,222	12,824,969,798	51,745,219,105
第8特定期間	2014年 2月 8日～2014年 8月 7日	45,108,538,606	18,308,302,380	78,545,455,331
第9特定期間	2014年 8月 8日～2015年 2月 9日	56,806,899,053	34,215,639,891	101,136,714,493
第10特定期間	2015年 2月10日～2015年 8月 7日	34,182,454,807	20,678,012,104	114,641,157,196
第11特定期間	2015年 8月 8日～2016年 2月 8日	8,230,134,707	21,805,405,310	101,065,886,593
第12特定期間	2016年 2月 9日～2016年 8月 8日	6,747,799,277	15,060,034,880	92,753,650,990
第13特定期間	2016年 8月 9日～2017年 2月 7日	7,222,564,771	20,305,668,957	79,670,546,804
第14特定期間	2017年 2月 8日～2017年 8月 7日	11,415,748,663	18,174,521,397	72,911,774,070
第15特定期間	2017年 8月 8日～2018年 2月 7日	9,560,083,930	15,757,288,764	66,714,569,236

(注)第1特定期間の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	37,041,835,274	97.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,045,044,835	2.74
合計(純資産総額)		38,086,880,109	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	96,615,000	△0.25

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
インドネシア	国債証券	INDOGB 9% 03/15/2029	546,000,000,000	0.89	4,905,377,427	0.91	5,001,128,496	9	2029/3/15	13.13
インドネシア	国債証券	INDOGB 7% 05/15/2027	440,000,000,000	0.80	3,545,816,250	0.81	3,577,221,120	7	2027/5/15	9.39
インドネシア	国債証券	INDOGB 5.625% 05/15/2023	366,420,000,000	0.74	2,728,958,099	0.78	2,860,097,173	5.625	2023/5/15	7.51
インドネシア	国債証券	INDOGB 8.375% 03/15/2024	300,000,000,000	0.85	2,550,831,000	0.86	2,609,204,100	8.375	2024/3/15	6.85
インドネシア	国債証券	INDOGB 8.25% 07/15/2021	305,000,000,000	0.84	2,573,361,622	0.84	2,574,936,270	8.25	2021/7/15	6.76
インドネシア	国債証券	INDOGB 6.625% 05/15/2033	300,000,000,000	0.72	2,187,443,466	0.76	2,292,927,600	6.625	2033/5/15	6.02
インドネシア	国債証券	INDOGB 8.375% 03/15/2034	240,000,000,000	0.85	2,042,674,560	0.86	2,087,401,200	8.375	2034/3/15	5.48
インドネシア	国債証券	INDOGB 8.25% 06/15/2032	230,399,000,000	0.84	1,949,382,899	0.86	1,995,614,762	8.25	2032/6/15	5.24
インドネシア	国債証券	INDOGB 11% 09/15/2025	195,000,000,000	0.97	1,910,990,250	0.99	1,937,348,205	11	2025/9/15	5.09
インドネシア	国債証券	INDOGB 10.5% 08/15/2030	147,823,000,000	0.99	1,463,839,431	1.01	1,500,099,674	10.5	2030/8/15	3.94
インドネシア	国債証券	INDOGB 12.9% 06/15/2022	150,220,000,000	0.98	1,484,371,891	0.99	1,488,632,280	12.9	2022/6/15	3.91
インドネシア	国債証券	INDOGB 12% 09/15/2026	135,406,000,000	1.04	1,417,266,031	1.05	1,433,974,861	12	2026/9/15	3.77
インドネシア	国債証券	INDOGB 12.8% 06/15/2021	142,600,000,000	0.95	1,356,579,468	0.95	1,360,004,150	12.8	2021/6/15	3.57
インドネシア	国債証券	INDOGB 9.5% 07/15/2031	123,550,000,000	0.92	1,148,687,839	0.95	1,174,553,032	9.5	2031/7/15	3.08
インドネシア	国債証券	INDOGB 6.125% 05/15/2028	114,000,000,000	0.72	831,001,632	0.76	876,562,986	6.125	2028/5/15	2.30
インドネシア	国債証券	INDOGB 10.25% 07/15/2027	85,741,000,000	0.96	825,287,991	0.97	838,841,843	10.25	2027/7/15	2.20
インドネシア	国債証券	INDOGB 7.5% 08/15/2032	100,000,000,000	0.80	801,850,000	0.81	815,651,300	7.5	2032/8/15	2.14
インドネシア	国債証券	INDOGB 8.25% 05/15/2036	90,000,000,000	0.85	772,371,150	0.86	776,070,720	8.25	2036/5/15	2.04
インドネシア	国債証券	INDOGB 7% 05/15/2022	85,000,000,000	0.80	683,582,260	0.82	697,178,160	7	2022/5/15	1.83
インドネシア	国債証券	INDOGB 10% 02/15/2028	64,700,000,000	0.95	615,400,520	0.95	619,977,689	10	2028/2/15	1.63
インドネシア	国債証券	INDOGB 11% 11/15/2020	33,697,000,000	0.88	299,748,294	0.89	301,454,676	11	2020/11/15	0.79
インドネシア	国債証券	INDOGB 7.5% 05/15/2038	20,000,000,000	0.80	161,318,000	0.80	161,531,300	7.5	2038/5/15	0.42
インドネシア	国債証券	INDOGB 10.25% 07/15/2022	6,700,000,000	0.90	60,545,039	0.91	61,423,677	10.25	2022/7/15	0.16

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.26
合計	97.26

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	900,000.00	96,453,000	96,615,000	△0.25

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。