負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	26,839,635,133	100.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△28,600,224	△0.11
合計(純資産総額)		26,811,034,909	100.00

e border="0" width="660">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本26,839,635,133100.11現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△28,600,224△0.11合計(純資産総額)26,811,034,909100.00

2019/11/05 9:18

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 
3 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2019/11/05 9:18

#3 純資産額計算書（連結）

HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)

2019年8月30日現在
Ⅰ 資産総額	26,886,640,494	円
Ⅱ 負債総額	75,605,585	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,811,034,909	円

e border="0" width="663">2019年8月30日現在Ⅰ 資産総額26,886,640,494円Ⅱ 負債総額75,605,585円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,811,034,909円Ⅳ 発行済口数52,492,402,966口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5108円(1万口当たり純資産額)(5,108円) 
(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド

2019/11/05 9:18

#4 設定及び解約の実績（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	26,148,032,631	97.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	691,346,222	2.58
合計(純資産総額)		26,839,378,853	100.00

e border="0" width="660">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券インドネシア26,148,032,63197.42現金・預金・その他の資産(負債控除後)―691,346,2222.58合計(純資産総額)26,839,378,853100.00 
投資資産

2019/11/05 9:18

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
	資産合計					2,775,380		3,284,307
負債の部
	流動負債
		預り金				-		465
	純資産合計					1,534,498		1,796,088
負債・純資産合計						2,775,380		3,284,307

e border="0" width="661">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2017年12月31日)(2018年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金※31,301,8481,494,358前払費用1,3801,380未収入金22,12222,780未収委託者報酬966,9861,073,629未収運用受託報酬62,29363,801未収収益196,598441,121繰延税金資産169,538130,526流動資産合計2,720,7683,227,598固定資産  有形固定資産※1 器具備品00有形固定資産合計00無形固定資産  商標権316216無形固定資産合計316216投資その他の資産  敷金40,15240,152繰延税金資産14,14116,339投資その他の資産合計54,29456,492固定資産合計54,61156,708資産合計2,775,3803,284,307負債の部 流動負債   預り金 - 465未払金※3412,564494,203未払費用※3296,643655,951  未払消費税等 50,382 16,734未払法人税等※2139,5017,565賞与引当金341,789313,298流動負債合計1,240,8811,488,218負債合計1,240,8811,488,218純資産の部株主資本資本金495,000495,000利益剰余金 利益準備金123,750123,750その他利益剰余金 繰越利益剰余金915,7481,177,338利益剰余金合計1,039,4981,301,088株主資本合計1,534,4981,796,088純資産合計1,534,4981,796,088負債・純資産合計2,775,3803,284,307

2019/11/05 9:18

#6 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
基準価額の計算にあたり、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。

2019/11/05 9:18

#7 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
資産合計	29,953,645,234	26,739,507,402
負債の部
流動負債
未払解約金	56,828,418	65,041,006

e border="0" width="660">(単位:円)2019年 2月 7日現在2019年 8月 7日現在資産の部流動資産預金8,304,12552,601,739コール・ローン230,829,528184,965,167国債証券29,204,947,59126,035,848,522派生商品評価勘定-51,600未収入金-12,854,249未収利息508,003,582451,641,148前払費用1,560,4081,544,977流動資産合計29,953,645,23426,739,507,402資産合計29,953,645,23426,739,507,402負債の部流動負債未払解約金56,828,41865,041,006未払利息664456その他未払費用321-流動負債合計56,829,40365,041,462負債合計56,829,40365,041,462純資産の部元本等元本20,524,456,12618,427,531,620剰余金剰余金又は欠損金(△)9,372,359,7058,246,934,320元本等合計29,896,815,83126,674,465,940純資産合計29,896,815,83126,674,465,940負債純資産合計29,953,645,23426,739,507,402 
注記表

2019/11/05 9:18