[商品分類]			[属性区分]
単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産(収益の源泉)	投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
単位型追加型	国内海外内外	株式債券不動産投信その他資産資産複合	株式一般大型株中小型株債券一般公債社債その他債券クレジット属性不動産投信その他資産(投資信託証券(債券))資産複合資産配分固定型資産配分変更型	年1回年2回年4回年6回(隔月) 年12回(毎月) 日々その他	グローバル日本北米欧州アジアオセアニア中南米アフリカ中近東(中東)エマージング	ファミリーファンドファンド・オブ・ファンズ	ありなし

e border="0">[商品分類] [属性区分]単位型・
追加型投資対象

2020/11/04 9:05

#5 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

②2020年8月末現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。
(親投資信託は、ファンド数および純資産総額の合計から除いています。)

基本的性格	ファンド数	純資産総額
追加型株式投資信託	46	1,177,076百万円
単位型株式投資信託	5	26,723百万円
合計	51	1,203,800百万円

e border="0">基本的性格ファンド数純資産総額追加型株式投資信託461,177,076百万円単位型株式投資信託526,723百万円合計511,203,800百万円

2020/11/04 9:05

#6 信託報酬等（連結）

①運用管理費用(信託報酬)の総額
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.705%(税抜年1.55%)の率を乗じて得た金額を費用として計上します。
②信託報酬の支払い

2020/11/04 9:05

#7 投資リスク（連結）

3)為替変動リスク
外貨建資産の円換算価値は、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利変動、政治・経済情勢、為替市場の需給、その他の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となります。
4)流動性リスク

2020/11/04 9:05

#8 投資制限（連結）

ファンドの約款に定める投資制限は以下のとおりです。
1)株式への投資は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使等により取得したものに限るものとし、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%以内とします。
2)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

2020/11/04 9:05

#9 投資対象（連結）

ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)

2020/11/04 9:05

#10 投資方針（連結）

本方針
当ファンドは、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
②投資態度
1)マザーファンド受益証券への投資を通じて、主にインドネシアの政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建債券に投資することにより、安定したインカムゲインの確保とともに、信託財産の中長期的な成長を目指します。また、現地通貨建以外の債券等にも投資を行うことがあります。
2)マザーファンドの組入れについては原則として高位を保ちますが、投資状況に応じマザーファンドと同様の運用を直接行うことがあります。
3)実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
4)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいいます。)は、ヘッジ目的で行うことを基本とします。
5)償還準備に入った場合、市況動向、大量の追加設定または解約によるファンドの資金事情等によっては、上記の運用が行われないことがあります。2020/11/04 9:05

#11 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	20,756,881,974	100.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△23,989,452	△0.12
合計(純資産総額)		20,732,892,522	100.00

e border="0" width="660">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本20,756,881,974100.12現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△23,989,452△0.12合計(純資産総額)20,732,892,522100.00

2020/11/04 9:05

#12 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
	不動産賃借料	78,697	91,952
	固定資産減価償却費	100	318
	弁護士費用等	38,404	28,182

e border="0" width="661">(単位:千円) 前事業年度当事業年度(自2018年 1月 1日(自2019年 1月 1日至2018年12月31日)至2019年12月31日)営業収益委託者報酬5,548,9905,247,700業務受託報酬731,130739,811 運用受託報酬 80,700 84,824営業収益計6,360,8216,072,335営業費用支払手数料2,316,0452,193,577広告宣伝費48,30137,475調査費調査費41,21241,526委託調査費1,102,1241,146,084調査費計1,143,3371,187,611委託計算費128,532126,214営業雑費通信費6,1855,931印刷費45,10044,628協会費15,58410,630営業雑費計66,87061,190営業費用計3,703,0883,606,069一般管理費給料役員報酬114,290116,321給料・手当735,431814,961退職手当-14,940賞与引当金繰入額254,381265,828給料計1,104,1021,212,050交際費3,2093,953旅費交通費30,04624,559租税公課18,53517,226不動産賃借料78,69791,952固定資産減価償却費100318弁護士費用等38,40428,182事務委託費872,948920,041保険料9,5394,561諸経費82,20774,976一般管理費計2,237,7922,377,823営業利益419,94088,442営業外収益その他-4営業外収益計-4 営業外費用為替差損4,1732,672雑損失3,982222営業外費用計8,1552,894 経常利益411,78485,553税引前当期純利益411,78485,553法人税、住民税及び事業税113,37973,329法人税等調整額36,814△20,998当期純利益261,59033,221

2020/11/04 9:05

#13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自2018年1月1日至2018年12月31日)

(単位:千円)
		利益剰余金
	資本金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計	株主資本合計	純資産合計
			繰越利益剰余金

e border="0" width="661">(単位:千円)株主資本利益剰余金資本金利益準備金その他利益
剰余金利益剰余金

2020/11/04 9:05

#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針
1 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産除く)

2020/11/04 9:05

#15 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第19特定期間末2020年 2月 7日現在				第20特定期間末2020年 8月 7日現在
		元本の欠損	19,873,020,104円			元本の欠損	21,139,531,482円
3.	1単位当たりの純資産の額			3.	1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.5661円			1口当たり純資産額	0.5000円

e border="0" width="660">第19特定期間末
2020年 2月 7日現在第20特定期間末

2020/11/04 9:05

#16 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2020年8月末および同日前1年以内における各月末ならびに特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

2020/11/04 9:05

#17 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)

2020/11/04 9:05

#18 設定及び解約の実績（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	20,173,588,453	97.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	583,705,791	2.81
合計(純資産総額)		20,757,294,244	100.00

e border="0" width="660">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券インドネシア20,173,588,45397.19現金・預金・その他の資産(負債控除後)―583,705,7912.81合計(純資産総額)20,757,294,244100.00
その他の資産の投資状況

2020/11/04 9:05

#19 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
						(2018年12月31日)	(2019年12月31日)
資産の部
		流動資産
			現金及び預金		※3	1,494,358	1,772,474
			未収収益			441,121	217,970
			繰延税金資産			130,526	-
			流動資産合計			3,227,598	3,169,707
		固定資産
			有形固定資産		※1
				建物附属設備		-	1,526
				有形固定資産合計		0	1,917
			無形固定資産
				商標権		216	-
				無形固定資産合計		216	-
			投資その他の資産
				敷金		40,152	40,152
				繰延税金資産		16,339	167,864
				投資その他の資産合計		56,492	208,016
		負債合計				1,488,218	1,550,331
純資産の部
	株主資本

e border="0" width="661">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2018年12月31日)(2019年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金※31,494,3581,772,474前払費用1,3804,984未収入金22,78026,245未収委託者報酬1,073,6291,081,813未収運用受託報酬63,80166,218未収収益441,121217,970繰延税金資産130,526-流動資産合計3,227,5983,169,707固定資産有形固定資産※1 建物附属設備-1,526 器具備品 0 390有形固定資産合計01,917無形固定資産商標権216-無形固定資産合計216-投資その他の資産敷金40,15240,152繰延税金資産16,339167,864投資その他の資産合計56,492208,016固定資産合計56,708209,934資産合計3,284,3073,379,641負債の部流動負債預り金 465 265未払金※3494,203483,427未払費用※3655,951719,256 未払消費税等 16,734 23,902未払法人税等※27,56524,457賞与引当金313,298299,021流動負債合計1,488,2181,550,331負債合計1,488,2181,550,331純資産の部株主資本資本金495,000495,000利益剰余金利益準備金123,750123,750その他利益剰余金繰越利益剰余金1,177,3381,210,560利益剰余金合計1,301,0881,334,310株主資本合計1,796,0881,829,310純資産合計1,796,0881,829,310負債・純資産合計3,284,3073,379,641

2020/11/04 9:05

#20 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。

2020/11/04 9:05

#21 運用体制（連結）

(忠実義務)
運用業務に携わる者は、顧客資産の保全、増大を第一の目標とし、その目的の達成のために、情報の収集、投資判断、正確かつ迅速な業務遂行に最善を尽くさなければならない。利益相反の可能性はこれを極力排除する。
(最良執行方針)

2020/11/04 9:05

#22 運用状況（連結）

以下は2020年8月末現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/11/04 9:05

#23 附属明細表（連結）

(参考)
当ファンドは、「HSBC インドネシア債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。

2020/11/04 9:05

#24 （参考情報）運用実績（連結）

要な資産の状況」については、投資家の利便性に資するため、銘柄の名寄せ等の編集を行っている場合があります。2020/11/04 9:05