負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,081,069,631	100.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△14,052,515	△0.10
合計(純資産総額)		14,067,017,116	100.00

e border="0" width="660">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本14,081,069,631100.10現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△14,052,515△0.10合計(純資産総額)14,067,017,116100.00

2023/05/01 9:28

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 
4 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2023/05/01 9:28

#3 純資産額計算書（連結）

HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)

2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	14,098,915,151	円
Ⅱ 負債総額	31,898,035	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,067,017,116	円

e border="0" width="660">2023年2月28日現在Ⅰ 資産総額14,098,915,151円Ⅱ 負債総額31,898,035円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,067,017,116円Ⅳ 発行済口数23,568,731,535口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5969円(1万口当たり純資産額)(5,969円) 
(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド

2023/05/01 9:28

#4 設定及び解約の実績（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	13,661,328,002	97.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	419,973,229	2.98
合計(純資産総額)		14,081,301,231	100.00

e border="0" width="660">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券インドネシア13,661,328,00297.02現金・預金・その他の資産(負債控除後)―419,973,2292.98合計(純資産総額)14,081,301,231100.00 
その他の資産の投資状況

2023/05/01 9:28

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産合計		4,349,932		3,882,997
負債の部
流動負債
未払金		759,742		665,231
純資産合計		2,014,701		1,957,628
負債・純資産合計		4,349,932		3,882,997

e border="0" width="660">(単位:千円) 前事業年度当事業年度 (2021年12月31日)(2022年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金※22,208,4781,872,405前払費用18,09812,065未収入金28,57821,657未収委託者報酬1,700,8761,493,102未収運用受託報酬73,26576,907未収収益114,876133,598未収還付法人税等-48,618流動資産合計4,144,1743,658,355固定資産 有形固定資産※1 建物附属設備1,307-器具備品 191 24有形固定資産合計1,49824無形固定資産  ソフトウェア2,7414,441無形固定資産合計2,7414,441投資その他の資産  敷金34,63234,432繰延税金資産166,885185,743投資その他の資産合計201,518220,176固定資産合計205,758224,642資産合計4,349,9323,882,997負債の部 流動負債 未払金759,742665,231未払費用※21,106,263977,866関係会社短期借入金※224,415 50,700未払消費税等 102,720 13,231未払法人税等122,398-賞与引当金219,690218,338流動負債合計2,335,2311,925,369負債合計2,335,2311,925,369純資産の部株主資本資本金495,000495,000利益剰余金 利益準備金123,750123,750その他利益剰余金 繰越利益剰余金1,395,9511,338,878利益剰余金合計1,519,7011,462,628株主資本合計2,014,7011,957,628純資産合計2,014,7011,957,628負債・純資産合計4,349,9323,882,997

2023/05/01 9:28

#6 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
基準価額の計算にあたり、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。

2023/05/01 9:28

#7 附属明細表（連結）

 

(単位:円)
資産合計	14,064,676,764
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,079,717

e border="0" width="660">(単位:円)2023年2月7日現在資産の部流動資産預金113,129,329金銭信託242,646コール・ローン53,959,606国債証券13,610,775,134派生商品評価勘定1,110,200未収入金54,305,328未収利息226,980,188前払費用4,174,333流動資産合計14,064,676,764資産合計14,064,676,764負債の部流動負債派生商品評価勘定2,079,717未払金64,760,080未払解約金16,173,961未払利息161その他未払費用177流動負債合計83,014,096負債合計83,014,096純資産の部元本等元本6,532,847,437剰余金剰余金又は欠損金(△)7,448,815,231元本等合計13,981,662,668純資産合計13,981,662,668負債純資産合計14,064,676,764 
注記表

2023/05/01 9:28