有報情報
- #1 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2023/11/02 9:08
e border="0" width="660">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 14,844,192,379 100.11 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △16,744,283 △0.11 合計(純資産総額) 14,827,448,096 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 14,844,192,379 100.11 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △16,744,283 △0.11 合計(純資産総額) 14,827,448,096 100.00 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/11/02 9:08
4 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 - #3 純資産額計算書（連結）
- HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)2023/11/02 9:08
e border="0" width="660">2023年8月31日現在 Ⅰ 資産総額 14,869,322,133 円 Ⅱ 負債総額 41,874,037 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 14,827,448,096 円 2023年8月31日現在 Ⅰ 資産総額 14,869,322,133 円 Ⅱ 負債総額 41,874,037 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 14,827,448,096 円 Ⅳ 発行済口数 22,803,960,679 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6502 円 (1万口当たり純資産額) (6,502 円)
(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド - #4 設定及び解約の実績（連結）
- 投資状況2023/11/02 9:08
e border="0" width="660">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 インドネシア 14,482,884,740 97.57 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 361,256,236 2.43 合計(純資産総額) 14,844,140,976 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 インドネシア 14,482,884,740 97.57 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 361,256,236 2.43 合計(純資産総額) 14,844,140,976 100.00
その他の資産の投資状況 - #5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2023/11/02 9:08
e border="0" width="660">(単位:千円) 資産合計 4,349,932 3,882,997 負債の部 流動負債 未払金 759,742 665,231 純資産合計 2,014,701 1,957,628 負債・純資産合計 4,349,932 3,882,997 (単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (2021年12月31日) (2022年12月31日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 ※2 2,208,478 1,872,405 前払費用 18,098 12,065 未収入金 28,578 21,657 未収委託者報酬 1,700,876 1,493,102 未収運用受託報酬 73,265 76,907 未収収益 114,876 133,598 未収還付法人税等 - 48,618 流動資産合計 4,144,174 3,658,355 固定資産 有形固定資産 ※1 建物附属設備 1,307 - 器具備品 191 24 有形固定資産合計 1,498 24 無形固定資産 ソフトウェア 2,741 4,441 無形固定資産合計 2,741 4,441 投資その他の資産 敷金 34,632 34,432 繰延税金資産 166,885 185,743 投資その他の資産合計 201,518 220,176 固定資産合計 205,758 224,642 資産合計 4,349,932 3,882,997 負債の部 流動負債 未払金 759,742 665,231 未払費用 ※2 1,106,263 977,866 関係会社短期借入金 ※2 24,415 50,700 未払消費税等 102,720 13,231 未払法人税等 122,398 - 賞与引当金 219,690 218,338 流動負債合計 2,335,231 1,925,369 負債合計 2,335,231 1,925,369 純資産の部 株主資本 資本金 495,000 495,000 利益剰余金 利益準備金 123,750 123,750 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 1,395,951 1,338,878 利益剰余金合計 1,519,701 1,462,628 株主資本合計 2,014,701 1,957,628 純資産合計 2,014,701 1,957,628 負債・純資産合計 4,349,932 3,882,997 - #6 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2023/11/02 9:08
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
基準価額の計算にあたり、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。 - #7 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2023/11/02 9:08
e border="0" width="660">(単位:円) 資産合計 14,717,572,745 負債の部 流動負債 未払解約金 23,458,420 (単位:円) 2023年8月7日現在 資産の部 流動資産 預金 58,610,112 金銭信託 235,312 コール・ローン 93,277,680 国債証券 14,327,058,287 派生商品評価勘定 2,050 未収利息 210,829,585 前払費用 27,559,719 流動資産合計 14,717,572,745 資産合計 14,717,572,745 負債の部 流動負債 未払解約金 23,458,420 未払利息 275 その他未払費用 1,165 流動負債合計 23,459,860 負債合計 23,459,860 純資産の部 元本等 元本 6,150,499,572 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 8,543,613,313 元本等合計 14,694,112,885 純資産合計 14,694,112,885 負債純資産合計 14,717,572,745
注記表
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