有報情報
- #1 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/11/06 9:11
e border="0" width="660">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 11,675,393,459 100.11 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △12,293,792 △0.11 合計(純資産総額) 11,663,099,667 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 11,675,393,459 100.11 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △12,293,792 △0.11 合計(純資産総額) 11,663,099,667 100.00 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/11/06 9:11
4 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 - #3 純資産額計算書（連結）
- HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)2025/11/06 9:11
e border="0" width="660">2025年8月29日現在 Ⅰ 資産総額 11,699,950,408 円 Ⅱ 負債総額 36,850,741 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 11,663,099,667 円 2025年8月29日現在 Ⅰ 資産総額 11,699,950,408 円 Ⅱ 負債総額 36,850,741 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 11,663,099,667 円 Ⅳ 発行済口数 19,115,470,906 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6101 円 (1万口当たり純資産額) (6,101 円)
(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド - #4 設定及び解約の実績（連結）
- 投資状況2025/11/06 9:11
e border="0" width="660">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 インドネシア 11,415,347,362 97.77 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 259,851,975 2.23 合計(純資産総額) 11,675,199,337 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 インドネシア 11,415,347,362 97.77 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 259,851,975 2.23 合計(純資産総額) 11,675,199,337 100.00
投資資産 - #5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2025/11/06 9:11
e border="0" width="660">(単位:千円) 資産合計 3,870,325 6,970,341 負債の部 流動負債 未払金 706,644 690,090 純資産合計 1,961,507 3,262,954 負債・純資産合計 3,870,325 6,970,341 (単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (2023年12月31日) (2024年12月31日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 ※2 1,851,526 4,840,892 前払費用 - 14,707 未収入金 27,051 25,930 未収委託者報酬 1,568,053 1,567,077 未収運用受託報酬 79,760 86,414 未収収益 107,654 119,465 流動資産合計 3,634,047 6,654,487 固定資産 有形固定資産 ※1 建物附属設備 - 510 器具備品 - 795 有形固定資産合計 - 1,305 無形固定資産 ソフトウェア 3,141 1,841 無形固定資産合計 3,141 1,841 投資その他の資産 敷金 33,162 33,162 繰延税金資産 199,974 279,544 投資その他の資産合計 233,136 312,706 固定資産合計 236,277 315,853 資産合計 3,870,325 6,970,341 負債の部 流動負債 未払金 706,644 690,090 未払費用 ※2 847,179 1,697,117 関係会社短期借入金 ※2 21,259 20,857 未払消費税等 49,876 355,700 未払法人税等 39,042 690,115 賞与引当金 244,816 253,505 流動負債合計 1,908,818 3,707,387 負債合計 1,908,818 3,707,387 純資産の部 株主資本 資本金 495,000 495,000 利益剰余金 利益準備金 123,750 123,750 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 1,342,757 2,644,204 利益剰余金合計 1,466,507 2,767,954 株主資本合計 1,961,507 3,262,954 純資産合計 1,961,507 3,262,954 負債・純資産合計 3,870,325 6,970,341 - #6 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2025/11/06 9:11
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
基準価額の計算にあたり、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。 - #7 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2025/11/06 9:11
e border="0" width="660">(単位:円) 資産合計 11,749,798,807 負債の部 流動負債 未払解約金 5,303,410 (単位:円) 2025年8月7日現在 資産の部 流動資産 預金 13,818,877 金銭信託 254,615 コール・ローン 119,031,816 国債証券 11,415,437,612 未収利息 196,182,140 前払費用 5,073,747 流動資産合計 11,749,798,807 資産合計 11,749,798,807 負債の部 流動負債 未払解約金 5,303,410 流動負債合計 5,303,410 負債合計 5,303,410 純資産の部 元本等 元本 4,558,496,936 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 7,185,998,461 元本等合計 11,744,495,397 純資産合計 11,744,495,397 負債純資産合計 11,749,798,807
注記表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
