負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,301,689,091	100.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△9,688,119	△0.09
合計(純資産総額)		11,292,000,972	100.00

e border="0" width="660">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本11,301,689,091100.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△9,688,119△0.09合計(純資産総額)11,292,000,972100.00

2026/05/07 9:08

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 
4 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2026/05/07 9:08

#3 純資産額計算書（連結）

HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)

2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	11,355,367,674	円
Ⅱ 負債総額	63,366,702	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,292,000,972	円

e border="0" width="660">2026年2月27日現在Ⅰ 資産総額11,355,367,674円Ⅱ 負債総額63,366,702円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,292,000,972円Ⅳ 発行済口数17,996,108,952口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6275円(1万口当たり純資産額)(6,275円) 
(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド

2026/05/07 9:08

#4 設定及び解約の実績（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	11,064,121,092	97.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	237,652,253	2.10
合計(純資産総額)		11,301,773,345	100.00

e border="0" width="660">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券インドネシア11,064,121,09297.90現金・預金・その他の資産(負債控除後)―237,652,2532.10合計(純資産総額)11,301,773,345100.00 
投資資産

2026/05/07 9:08

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産合計		6,970,341		6,145,723
負債の部
流動負債
未払金		690,090		531,116
純資産合計		3,262,954		3,466,366
負債・純資産合計		6,970,341		6,145,723

e border="0" width="660">(単位:千円) 前事業年度当事業年度 (2024年12月31日)(2025年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金※24,840,8924,350,015前払費用14,70732,606未収入金25,93026,861未収委託者報酬1,567,0771,239,398未収運用受託報酬86,41488,404未収収益119,465123,821流動資産合計6,654,4875,861,107固定資産 有形固定資産※1 建物附属設備 510 390器具備品 795 4,866有形固定資産合計1,3055,256無形固定資産  ソフトウェア1,841541無形固定資産合計1,841541投資その他の資産  敷金33,16233,162繰延税金資産279,544245,656投資その他の資産合計312,706278,818固定資産合計315,853284,616資産合計6,970,3416,145,723負債の部   流動負債   未払金690,090531,116未払費用※21,697,1171,601,147関係会社短期借入金※220,857 24,935未払消費税等 355,700 75,989未払法人税等690,115180,223賞与引当金 253,505 263,495割増退職引当金-2,449流動負債合計3,707,3872,679,357負債合計3,707,3872,679,357純資産の部 株主資本 資本金495,000495,000利益剰余金 利益準備金123,750123,750その他利益剰余金 繰越利益剰余金2,644,2042,847,616利益剰余金合計2,767,9542,971,366株主資本合計3,262,9543,466,366純資産合計3,262,9543,466,366負債・純資産合計6,970,3416,145,723

2026/05/07 9:08

#6 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
基準価額の計算にあたり、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。

2026/05/07 9:08

#7 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
資産合計	11,386,177,756
負債の部
流動負債
未払解約金	6,694,916

e border="0" width="473">(単位:円) 2026年 2月 9日現在資産の部 流動資産 預金46,738,737金銭信託450,716コール・ローン86,245,654国債証券11,056,581,930未収利息192,929,220前払費用3,231,499流動資産合計11,386,177,756資産合計11,386,177,756負債の部 流動負債 未払解約金6,694,916流動負債合計6,694,916負債合計6,694,916純資産の部 元本等 元本4,158,664,783剰余金 剰余金又は欠損金(△)7,220,818,057元本等合計11,379,482,840純資産合計11,379,482,840負債純資産合計11,386,177,756 
注記表

2026/05/07 9:08