有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月8日-平成26年8月7日)

【提出】
2014/10/31 9:03
【資料】
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【項目】
47項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
順位国/
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1日本親投資信託
受益証券		HSBC インドネシア
債券マザーファンド		54,027,127,1731.197764,708,675,8801.228466,366,923,019100.10

ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.10
合計100.10

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