有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年2月9日-令和3年8月10日)
- 【提出】
- 2021/11/04 9:10
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- 50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | HSBC インドネシア 債券マザーファンド | 9,379,449,155 | 1.7624 | 16,530,344,129 | 1.7784 | 16,680,412,377 | 100.10 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.10 |
| 合計 | 100.10 |