有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月10日-平成27年8月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | HSBC インドネシア 債券マザーファンド | 60,851,210,178 | 1.3458 | 81,897,397,938 | 1.2420 | 75,577,203,041 | 100.12 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.12 |
| 合計 | 100.12 |
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