有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/08/08-2025/02/07)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | HSBC インドネシア債券 マザーファンド | 4,797,412,131 | 2.5003 | 11,995,446,029 | 2.4657 | 11,828,979,091 | 100.10 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.10 |
| 合計 | 100.10 |
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