有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/08/08-2026/02/09)

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 
 

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	特定期間末日の取扱い 2026年 2月 7日及び2026年 2月 8日が休日のため、信託約款第38条により、第31特定期間末日を2026年 2月 9日としております。

 

(貸借対照表に関する注記)

 
 

第30特定期間末 2025年 8月 7日現在				第31特定期間末 2026年 2月 9日現在
1.	受益権の総数			1.	受益権の総数
			19,185,074,607口				18,078,929,463口
2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損	7,506,829,630円			元本の欠損	6,763,974,175円
3.	1単位当たりの純資産の額			3.	1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.6087円			1口当たり純資産額	0.6259円
		(10,000口当たり純資産額)	(6,087円)			(10,000口当たり純資産額)	(6,259円)

 

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

 
 

第30特定期間 自 2025年 2月 8日 至 2025年 8月 7日			第31特定期間 自 2025年 8月 8日 至 2026年 2月 9日
1.	運用に係る権限を委託するための費用		1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対して年10,000分の25以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。			同左
2.	分配金の計算過程		2.	分配金の計算過程
	2025年 2月 8日 2025年 3月 7日			2025年 8月 8日 2025年 9月 8日
A	費用控除後の配当等収益額	38,547,051円	A	費用控除後の配当等収益額	55,391,083円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円	B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円
C	収益調整金額	691,906,412円	C	収益調整金額	702,350,778円
D	分配準備積立金額	788,709,156円	D	分配準備積立金額	754,829,379円
E	当ファンドの分配対象収益額	1,519,162,619円	E	当ファンドの分配対象収益額	1,512,571,240円
F	当ファンドの期末残存口数	19,603,921,029口	F	当ファンドの期末残存口数	19,209,301,199口
G	10,000口当たり収益分配対象額	774円	G	10,000口当たり収益分配対象額	787円
H	10,000口当たり分配金額	25円	H	10,000口当たり分配金額	25円
I	収益分配金金額	49,009,802円	I	収益分配金金額	48,023,252円
	2025年 3月 8日 2025年 4月 7日			2025年 9月 9日 2025年10月 7日
A	費用控除後の配当等収益額	43,534,859円	A	費用控除後の配当等収益額	47,679,656円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円	B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円
C	収益調整金額	692,204,917円	C	収益調整金額	693,835,021円
D	分配準備積立金額	774,840,095円	D	分配準備積立金額	748,948,290円
E	当ファンドの分配対象収益額	1,510,579,871円	E	当ファンドの分配対象収益額	1,490,462,967円
F	当ファンドの期末残存口数	19,558,986,645口	F	当ファンドの期末残存口数	18,914,140,067口
G	10,000口当たり収益分配対象額	772円	G	10,000口当たり収益分配対象額	787円
H	10,000口当たり分配金額	25円	H	10,000口当たり分配金額	25円
I	収益分配金金額	48,897,466円	I	収益分配金金額	47,285,350円
	2025年 4月 8日 2025年 5月 7日			2025年10月 8日 2025年11月 7日
A	費用控除後の配当等収益額	44,729,343円	A	費用控除後の配当等収益額	54,834,211円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円	B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円
C	収益調整金額	689,220,778円	C	収益調整金額	686,302,993円
D	分配準備積立金額	762,107,846円	D	分配準備積立金額	736,739,650円
E	当ファンドの分配対象収益額	1,496,057,967円	E	当ファンドの分配対象収益額	1,477,876,854円
F	当ファンドの期末残存口数	19,414,828,074口	F	当ファンドの期末残存口数	18,642,636,278口
G	10,000口当たり収益分配対象額	770円	G	10,000口当たり収益分配対象額	792円
H	10,000口当たり分配金額	25円	H	10,000口当たり分配金額	25円
I	収益分配金金額	48,537,070円	I	収益分配金金額	46,606,590円
	2025年 5月 8日 2025年 6月 9日			2025年11月 8日 2025年12月 8日
A	費用控除後の配当等収益額	60,384,289円	A	費用控除後の配当等収益額	55,109,041円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円	B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円
C	収益調整金額	689,346,798円	C	収益調整金額	678,698,561円
D	分配準備積立金額	754,981,934円	D	分配準備積立金額	734,202,312円
E	当ファンドの分配対象収益額	1,504,713,021円	E	当ファンドの分配対象収益額	1,468,009,914円
F	当ファンドの期末残存口数	19,369,173,858口	F	当ファンドの期末残存口数	18,397,157,386口
G	10,000口当たり収益分配対象額	776円	G	10,000口当たり収益分配対象額	797円
H	10,000口当たり分配金額	25円	H	10,000口当たり分配金額	25円
I	収益分配金金額	48,422,934円	I	収益分配金金額	45,992,893円
	2025年 6月10日 2025年 7月 7日			2025年12月 9日 2026年 1月 7日
A	費用控除後の配当等収益額	50,974,457円	A	費用控除後の配当等収益額	48,327,105円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円	B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円
C	収益調整金額	696,647,877円	C	収益調整金額	673,734,320円
D	分配準備積立金額	761,530,578円	D	分配準備積立金額	734,561,608円
E	当ファンドの分配対象収益額	1,509,152,912円	E	当ファンドの分配対象収益額	1,456,623,033円
F	当ファンドの期末残存口数	19,389,228,234口	F	当ファンドの期末残存口数	18,213,138,652口
G	10,000口当たり収益分配対象額	778円	G	10,000口当たり収益分配対象額	799円
H	10,000口当たり分配金額	25円	H	10,000口当たり分配金額	25円
I	収益分配金金額	48,473,070円	I	収益分配金金額	45,532,846円
	2025年 7月 8日 2025年 8月 7日			2026年 1月 8日 2026年 2月 9日
A	費用控除後の配当等収益額	56,832,990円	A	費用控除後の配当等収益額	43,146,886円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円	B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円
C	収益調整金額	693,987,255円	C	収益調整金額	671,146,541円
D	分配準備積立金額	751,996,662円	D	分配準備積立金額	730,008,558円
E	当ファンドの分配対象収益額	1,502,816,907円	E	当ファンドの分配対象収益額	1,444,301,985円
F	当ファンドの期末残存口数	19,185,074,607口	F	当ファンドの期末残存口数	18,078,929,463口
G	10,000口当たり収益分配対象額	783円	G	10,000口当たり収益分配対象額	798円
H	10,000口当たり分配金額	25円	H	10,000口当たり分配金額	25円
I	収益分配金金額	47,962,686円	I	収益分配金金額	45,197,323円

 

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

 
 

期別 項目	第30特定期間 自 2025年 2月 8日 至 2025年 8月 7日	第31特定期間 自 2025年 8月 8日 至 2026年 2月 9日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品の運用をしております。	同左
金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、親投資信託受益証券、金銭債権及び金銭債務です。これらは、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。	同左
金融商品に係るリスクの管理体制	運用リスクの管理は、運用部門、コンプライアンス部門、投資ガイドライン・モニタリング・チーム、運用から独立したリスク管理部門による複眼的な管理体制を採っております。リスク管理の状況は、定期的に開催されるリスク管理委員会(運用拠点により呼称が変わることがあります。)において報告・審議され、組織的な対応が行われています。 運用部門は、運用プロセスのモニタリングやパフォーマンスの評価を行います。 コンプライアンス部門は、法令・諸規則等に基づいた遵守状況のモニタリングを行います。 投資ガイドライン・モニタリング・チームは、投資ガイドラインの遵守状況をモニタリングしており、必要に応じて運用部門に対し改善を求めます。改善の要求と結果はコンプライアンス部門、リスク管理部門にも報告されます。 リスク管理部門は、上記のモニタリング結果を含め、運用に係わるリスク全般をモニタリングしています。運用部門と密接にコミュニケーションを取りつつも業務は完全に独立して行い、リスク管理の状況を運用部門や定期的に開催されるリスク管理委員会等へ報告しています。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

 
 

期別 項目	第30特定期間末 2025年 8月 7日現在	第31特定期間末 2026年 2月 9日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	金融商品は時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上しているため、貸借対照表計上額と時価との間に重要な差額はありません。	同左
時価の算定方法	親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
	金銭債権及び金銭債務 貸借対照表に計上している金銭債権及び金銭債務は、短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

 
(有価証券に関する注記)

第30特定期間末(2025年 8月 7日現在)

売買目的有価証券

 

(単位:円)

 

種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	255,725,132
合計	255,725,132

 

第31特定期間末(2026年 2月 9日現在)

売買目的有価証券

 

(単位:円)

 

種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△202,766,192
合計	△202,766,192

 
(デリバティブ取引に関する注記)
第30特定期間末(2025年 8月 7日現在)
該当事項はありません。

第31特定期間末(2026年 2月 9日現在)
該当事項はありません。
 
 
 
 
 
 
 

(関連当事者との取引に関する注記) 第30特定期間(自 2025年 2月 8日 至 2025年 8月 7日) 該当事項はありません。 第31特定期間(自 2025年 8月 8日 至 2026年 2月 9日) 該当事項はありません。

 
 
 

(その他の注記) 元本の移動

 

(単位:円)

 

第30特定期間末 2025年 8月 7日現在		第31特定期間末 2026年 2月 9日現在
投資信託財産に係る元本の状況		投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	19,702,246,249円	期首元本額	19,185,074,607円
期中追加設定元本額	460,514,194円	期中追加設定元本額	431,457,001円
期中一部解約元本額	977,685,836円	期中一部解約元本額	1,537,602,145円