有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	インカム&グロース・カレンシーファンド クラスA	11,592,517,066	7,721,775,617
投資信託受益証券 合計		11,592,517,066	7,721,775,617
親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	7,879,607	7,909,549
親投資信託受益証券 合計		7,879,607	7,909,549
合計		11,600,396,673	7,729,685,166

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。