有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	インカム&グロース・カレンシーファンド クラスA	10,420,470,998	6,646,176,402
投資信託受益証券 合計		10,420,470,998	6,646,176,402
親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	6,938,978	6,967,427
親投資信託受益証券 合計		6,938,978	6,967,427
合計		10,427,409,976	6,653,143,829

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。