有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	インカム&グロース・カレンシーファンド クラスA	9,872,989,119	5,848,758,754
投資信託受益証券 合計		9,872,989,119	5,848,758,754
親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	6,105,203	6,130,844
親投資信託受益証券 合計		6,105,203	6,130,844
合計		9,879,094,322	5,854,889,598

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。