有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	インカム&グロース・カレンシーファンド クラスA	6,817,455,847	2,404,516,677
投資信託受益証券 合計		6,817,455,847	2,404,516,677
親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	2,442,373	2,451,409
親投資信託受益証券 合計		2,442,373	2,451,409
合計		6,819,898,220	2,406,968,086

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。