有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
| Ⅰ 資産総額 | 6,888,299,667 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,572,631 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,870,727,036 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,338,673,101 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6646 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,888,299,667 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,572,631 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,870,727,036 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,338,673,101 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6646 | 円 |
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