有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 2,880,047,143 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,434,921 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,869,612,222 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,716,182,994 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4273 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,880,047,143 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,434,921 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,869,612,222 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,716,182,994 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4273 | 円 |
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