有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,100,858,465 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,148,141 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,097,710,324 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,992,449,172 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5127 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,100,858,465 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,148,141 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,097,710,324 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,992,449,172 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5127 | 円 |
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