有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,481,634,706 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,733,159 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,472,901,547 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,332,409,365 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4736 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,481,634,706 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,733,159 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,472,901,547 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,332,409,365 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4736 | 円 |
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