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有報資料
47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月8日-平成26年2月7日)
【提出】
2014/04/30 9:03
【資料】
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【項目】
47項目
平成26年 2月28日現在
Ⅰ 資産総額
1,671,400,176
円
Ⅱ 負債総額
451,790,928
円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
1,219,609,248
円
Ⅳ 発行済口数
1,300,323,394
口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
0.9379
円
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年8月8日-平成28年2月8日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月10日-平成27年8月7日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月8日-平成27年2月9日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月8日-平成26年8月7日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月8日-平成26年2月7日)
開示資料
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