有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月8日-平成27年2月9日)

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【提出】
2015/04/30 9:09
【資料】
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【項目】
48項目

平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額985,795,272円
Ⅱ 負債総額161,278,499円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)824,516,773円
Ⅳ 発行済口数900,244,872口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9159円

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