有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年8月8日-平成28年2月8日)
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 510,796,266 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,334,824 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 495,461,442 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 535,565,241 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9251 | 円 |
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 510,796,266 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,334,824 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 495,461,442 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 535,565,241 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9251 | 円 |
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