有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月8日-平成26年8月7日)

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【提出】
2014/10/29 9:12
【資料】
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【項目】
47項目

平成26年 8月29日現在

Ⅰ 資産総額1,175,873,162円
Ⅱ 負債総額174,011,930円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,001,861,232円
Ⅳ 発行済口数1,089,060,756口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9199円

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