- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月20日-平成26年2月18日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年 2月18日) | 2,201,405,209 | 2,201,405,209 | 0.9434 | 0.9434 |
| 第2期計算期間末 | (平成23年 8月18日) | 599,981,533 | 599,981,533 | 0.8317 | 0.8317 |
| 第3期計算期間末 | (平成24年 2月20日) | 385,989,445 | 385,989,445 | 0.8374 | 0.8374 |
| 第4期計算期間末 | (平成24年 8月20日) | 226,001,638 | 226,001,638 | 0.7387 | 0.7387 |
| 第5期計算期間末 | (平成25年 2月18日) | 241,007,415 | 243,330,287 | 1.0375 | 1.0475 |
| 第6期計算期間末 | (平成25年 8月19日) | 155,438,492 | 156,949,328 | 1.0288 | 1.0388 |
| 第7期計算期間末 | (平成26年 2月18日) | 131,537,095 | 135,970,213 | 1.1869 | 1.2269 |
| 平成25年 3月末日 | 209,653,753 | ― | 0.9743 | ― | |
| 4月末日 | 203,660,843 | ― | 1.0399 | ― | |
| 5月末日 | 203,530,580 | ― | 1.0887 | ― | |
| 6月末日 | 165,079,272 | ― | 0.9533 | ― | |
| 7月末日 | 156,952,993 | ― | 0.9976 | ― | |
| 8月末日 | 143,268,802 | ― | 1.0162 | ― | |
| 9月末日 | 149,259,109 | ― | 1.0821 | ― | |
| 10月末日 | 137,858,631 | ― | 1.1241 | ― | |
| 11月末日 | 146,091,389 | ― | 1.2074 | ― | |
| 12月末日 | 144,238,140 | ― | 1.2575 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 136,260,971 | ― | 1.2093 | ― | |
| 2月末日 | 119,301,948 | ― | 1.1952 | ― | |
| 3月末日 | 111,628,546 | ― | 1.1562 | ― | |
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