- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月19日-平成26年8月18日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年 2月18日) | 2,201,405,209 | 2,201,405,209 | 0.9434 | 0.9434 |
| 第2期計算期間末 | (平成23年 8月18日) | 599,981,533 | 599,981,533 | 0.8317 | 0.8317 |
| 第3期計算期間末 | (平成24年 2月20日) | 385,989,445 | 385,989,445 | 0.8374 | 0.8374 |
| 第4期計算期間末 | (平成24年 8月20日) | 226,001,638 | 226,001,638 | 0.7387 | 0.7387 |
| 第5期計算期間末 | (平成25年 2月18日) | 241,007,415 | 243,330,287 | 1.0375 | 1.0475 |
| 第6期計算期間末 | (平成25年 8月19日) | 155,438,492 | 156,949,328 | 1.0288 | 1.0388 |
| 第7期計算期間末 | (平成26年 2月18日) | 131,537,095 | 135,970,213 | 1.1869 | 1.2269 |
| 第8期計算期間末 | (平成26年 8月18日) | 97,759,666 | 100,189,616 | 1.2069 | 1.2369 |
| 平成25年 9月末日 | 149,259,109 | ― | 1.0821 | ― | |
| 10月末日 | 137,858,631 | ― | 1.1241 | ― | |
| 11月末日 | 146,091,389 | ― | 1.2074 | ― | |
| 12月末日 | 144,238,140 | ― | 1.2575 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 136,260,971 | ― | 1.2093 | ― | |
| 2月末日 | 119,301,948 | ― | 1.1952 | ― | |
| 3月末日 | 111,628,546 | ― | 1.1562 | ― | |
| 4月末日 | 105,584,321 | ― | 1.1382 | ― | |
| 5月末日 | 102,996,913 | ― | 1.1239 | ― | |
| 6月末日 | 104,831,171 | ― | 1.1757 | ― | |
| 7月末日 | 101,205,607 | ― | 1.2286 | ― | |
| 8月末日 | 94,299,248 | ― | 1.1966 | ― | |
| 9月末日 | 94,509,345 | ― | 1.1983 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
