- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年8月19日-平成28年2月18日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年 2月18日) | 2,201,405,209 | 2,201,405,209 | 0.9434 | 0.9434 |
| 第2期計算期間末 | (平成23年 8月18日) | 599,981,533 | 599,981,533 | 0.8317 | 0.8317 |
| 第3期計算期間末 | (平成24年 2月20日) | 385,989,445 | 385,989,445 | 0.8374 | 0.8374 |
| 第4期計算期間末 | (平成24年 8月20日) | 226,001,638 | 226,001,638 | 0.7387 | 0.7387 |
| 第5期計算期間末 | (平成25年 2月18日) | 241,007,415 | 243,330,287 | 1.0375 | 1.0475 |
| 第6期計算期間末 | (平成25年 8月19日) | 155,438,492 | 156,949,328 | 1.0288 | 1.0388 |
| 第7期計算期間末 | (平成26年 2月18日) | 131,537,095 | 135,970,213 | 1.1869 | 1.2269 |
| 第8期計算期間末 | (平成26年 8月18日) | 97,759,666 | 100,189,616 | 1.2069 | 1.2369 |
| 第9期計算期間末 | (平成27年 2月18日) | 92,133,329 | 95,694,512 | 1.2936 | 1.3436 |
| 第10期計算期間末 | (平成27年 8月18日) | 84,474,637 | 86,549,706 | 1.2213 | 1.2513 |
| 第11期計算期間末 | (平成28年 2月18日) | 53,189,584 | 53,189,584 | 0.8824 | 0.8824 |
| 平成27年 2月末日 | 92,751,919 | ― | 1.3011 | ― | |
| 3月末日 | 90,349,508 | ― | 1.3212 | ― | |
| 4月末日 | 105,537,156 | ― | 1.5217 | ― | |
| 5月末日 | 105,290,043 | ― | 1.5302 | ― | |
| 6月末日 | 96,200,686 | ― | 1.3831 | ― | |
| 7月末日 | 88,324,631 | ― | 1.2775 | ― | |
| 8月末日 | 73,855,948 | ― | 1.0909 | ― | |
| 9月末日 | 70,781,351 | ― | 1.0480 | ― | |
| 10月末日 | 75,888,642 | ― | 1.1626 | ― | |
| 11月末日 | 74,937,579 | ― | 1.1464 | ― | |
| 12月末日 | 69,989,715 | ― | 1.1209 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 57,224,155 | ― | 0.9380 | ― | |
| 2月末日 | 53,841,791 | ― | 0.8947 | ― | |
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