- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年2月21日-平成29年8月18日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2011年 2月18日) | 2,201,405,209 | 2,201,405,209 | 0.9434 | 0.9434 |
| 第2期計算期間末 | (2011年 8月18日) | 599,981,533 | 599,981,533 | 0.8317 | 0.8317 |
| 第3期計算期間末 | (2012年 2月20日) | 385,989,445 | 385,989,445 | 0.8374 | 0.8374 |
| 第4期計算期間末 | (2012年 8月20日) | 226,001,638 | 226,001,638 | 0.7387 | 0.7387 |
| 第5期計算期間末 | (2013年 2月18日) | 241,007,415 | 243,330,287 | 1.0375 | 1.0475 |
| 第6期計算期間末 | (2013年 8月19日) | 155,438,492 | 156,949,328 | 1.0288 | 1.0388 |
| 第7期計算期間末 | (2014年 2月18日) | 131,537,095 | 135,970,213 | 1.1869 | 1.2269 |
| 第8期計算期間末 | (2014年 8月18日) | 97,759,666 | 100,189,616 | 1.2069 | 1.2369 |
| 第9期計算期間末 | (2015年 2月18日) | 92,133,329 | 95,694,512 | 1.2936 | 1.3436 |
| 第10期計算期間末 | (2015年 8月18日) | 84,474,637 | 86,549,706 | 1.2213 | 1.2513 |
| 第11期計算期間末 | (2016年 2月18日) | 53,189,584 | 53,189,584 | 0.8824 | 0.8824 |
| 第12期計算期間末 | (2016年 8月18日) | 52,466,846 | 52,466,846 | 0.9092 | 0.9092 |
| 第13期計算期間末 | (2017年 2月20日) | 56,409,993 | 56,966,132 | 1.0143 | 1.0243 |
| 第14期計算期間末 | (2017年 8月18日) | 53,350,962 | 53,841,699 | 1.0872 | 1.0972 |
| 2016年 8月末日 | 53,768,349 | ― | 0.9318 | ― | |
| 9月末日 | 53,118,984 | ― | 0.9197 | ― | |
| 10月末日 | 53,188,027 | ― | 0.9245 | ― | |
| 11月末日 | 56,121,901 | ― | 0.9920 | ― | |
| 12月末日 | 54,784,443 | ― | 0.9692 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 56,362,432 | ― | 1.0051 | ― | |
| 2月末日 | 55,980,275 | ― | 1.0120 | ― | |
| 3月末日 | 56,398,106 | ― | 1.0222 | ― | |
| 4月末日 | 52,663,606 | ― | 1.0141 | ― | |
| 5月末日 | 51,869,586 | ― | 1.0462 | ― | |
| 6月末日 | 52,906,752 | ― | 1.0776 | ― | |
| 7月末日 | 55,565,249 | ― | 1.0864 | ― | |
| 8月末日 | 54,441,714 | ― | 1.1171 | ― | |
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