有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成22年9月1日) | 1,025 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成22年12月15日) | 1,439 | 1,463 | 1.0207 | 1.0387 |
| 第2特定期間末 (平成23年6月15日) | 1,195 | 1,243 | 1.0202 | 1.0562 |
| 第3特定期間末 (平成23年12月15日) | 825 | 859 | 0.9547 | 0.9907 |
| 第4特定期間末 (平成24年6月15日) | 656 | 684 | 0.9703 | 1.0063 |
| 第5特定期間末 (平成24年12月17日) | 642 | 666 | 1.0180 | 1.0540 |
| 第6特定期間末 (平成25年6月17日) | 625 | 649 | 0.9920 | 1.0280 |
| 第7特定期間末 (平成25年12月16日) | 371 | 388 | 0.9956 | 1.0316 |
| 第8特定期間末 (平成26年6月16日) | 381 | 394 | 1.0039 | 1.0399 |
| 第9特定期間末 (平成26年12月15日) | 298 | 311 | 0.9077 | 0.9437 |
| 平成27年1月末日 | 299 | - | 0.9210 | - |
| 平成27年2月末日 | 296 | - | 0.9350 | - |
| 平成27年3月末日 | 291 | - | 0.9239 | - |
| 平成27年4月末日 | 280 | - | 0.9305 | - |
| 平成27年5月末日 | 282 | - | 0.9245 | - |
| 第10特定期間末 (平成27年6月15日) | 274 | 285 | 0.9078 | 0.9438 |
| 平成27年6月末日 | 272 | - | 0.9011 | - |
| 平成27年7月末日 | 265 | - | 0.8949 | - |
| 平成27年8月末日 | 232 | - | 0.8733 | - |
| 平成27年9月末日 | 214 | - | 0.8396 | - |
| 平成27年10月末日 | 213 | - | 0.8538 | - |
| 平成27年11月末日 | 204 | - | 0.8337 | - |
| 第11特定期間末 (平成27年12月15日) | 193 | 202 | 0.7933 | 0.8293 |
| 平成27年12月末日 | 194 | - | 0.7987 | - |
| 平成28年1月末日 | 146 | - | 0.7722 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
