有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2010年9月1日) | 1,025 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2010年12月15日) | 1,439 | 1,463 | 1.0207 | 1.0387 |
| 第2特定期間末 (2011年6月15日) | 1,195 | 1,243 | 1.0202 | 1.0562 |
| 第3特定期間末 (2011年12月15日) | 825 | 859 | 0.9547 | 0.9907 |
| 第4特定期間末 (2012年6月15日) | 656 | 684 | 0.9703 | 1.0063 |
| 第5特定期間末 (2012年12月17日) | 642 | 666 | 1.0180 | 1.0540 |
| 第6特定期間末 (2013年6月17日) | 625 | 649 | 0.9920 | 1.0280 |
| 第7特定期間末 (2013年12月16日) | 371 | 388 | 0.9956 | 1.0316 |
| 第8特定期間末 (2014年6月16日) | 381 | 394 | 1.0039 | 1.0399 |
| 第9特定期間末 (2014年12月15日) | 298 | 311 | 0.9077 | 0.9437 |
| 第10特定期間末 (2015年6月15日) | 274 | 285 | 0.9078 | 0.9438 |
| 第11特定期間末 (2015年12月15日) | 193 | 202 | 0.7933 | 0.8293 |
| 第12特定期間末 (2016年6月15日) | 139 | 145 | 0.7983 | 0.8303 |
| 第13特定期間末 (2016年12月15日) | 275 | 280 | 0.8076 | 0.8316 |
| 第14特定期間末 (2017年6月15日) | 273 | 279 | 0.8108 | 0.8288 |
| 第15特定期間末 (2017年12月15日) | 261 | 267 | 0.7896 | 0.8076 |
| 2017年12月末日 | 261 | - | 0.7891 | - |
| 2018年1月末日 | 240 | - | 0.7856 | - |
| 2018年2月末日 | 236 | - | 0.7746 | - |
| 2018年3月末日 | 231 | - | 0.7620 | - |
| 2018年4月末日 | 230 | - | 0.7597 | - |
| 2018年5月末日 | 228 | - | 0.7525 | - |
| 第16特定期間末 (2018年6月15日) | 225 | 230 | 0.7542 | 0.7692 |
| 2018年6月末日 | 223 | - | 0.7464 | - |
| 2018年7月末日 | 199 | - | 0.7497 | - |
| 2018年8月末日 | 197 | - | 0.7470 | - |
| 2018年9月末日 | 196 | - | 0.7449 | - |
| 2018年10月末日 | 190 | - | 0.7248 | - |
| 2018年11月末日 | 183 | - | 0.7156 | - |
| 第17特定期間末 (2018年12月17日) | 182 | 185 | 0.7119 | 0.7229 |
| 2018年12月末日 | 176 | - | 0.6917 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
