有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成22年9月1日) | 1,025 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成22年12月15日) | 1,439 | 1,463 | 1.0207 | 1.0387 |
| 第2特定期間末 (平成23年6月15日) | 1,195 | 1,243 | 1.0202 | 1.0562 |
| 第3特定期間末 (平成23年12月15日) | 825 | 859 | 0.9547 | 0.9907 |
| 第4特定期間末 (平成24年6月15日) | 656 | 684 | 0.9703 | 1.0063 |
| 第5特定期間末 (平成24年12月17日) | 642 | 666 | 1.0180 | 1.0540 |
| 第6特定期間末 (平成25年6月17日) | 625 | 649 | 0.9920 | 1.0280 |
| 第7特定期間末 (平成25年12月16日) | 371 | 388 | 0.9956 | 1.0316 |
| 第8特定期間末 (平成26年6月16日) | 381 | 394 | 1.0039 | 1.0399 |
| 第9特定期間末 (平成26年12月15日) | 298 | 311 | 0.9077 | 0.9437 |
| 第10特定期間末 (平成27年6月15日) | 274 | 285 | 0.9078 | 0.9438 |
| 第11特定期間末 (平成27年12月15日) | 193 | 202 | 0.7933 | 0.8293 |
| 第12特定期間末 (平成28年6月15日) | 139 | 145 | 0.7983 | 0.8303 |
| 平成28年7月末日 | 142 | - | 0.8110 | - |
| 平成28年8月末日 | 150 | - | 0.8194 | - |
| 平成28年9月末日 | 149 | - | 0.8142 | - |
| 平成28年10月末日 | 148 | - | 0.8102 | - |
| 平成28年11月末日 | 185 | - | 0.7988 | - |
| 第13特定期間末 (平成28年12月15日) | 275 | 280 | 0.8076 | 0.8316 |
| 平成28年12月末日 | 277 | - | 0.8076 | - |
| 平成29年1月末日 | 271 | - | 0.8124 | - |
| 平成29年2月末日 | 270 | - | 0.8166 | - |
| 平成29年3月末日 | 267 | - | 0.8079 | - |
| 平成29年4月末日 | 268 | - | 0.8104 | - |
| 平成29年5月末日 | 268 | - | 0.8121 | - |
| 第14特定期間末 (平成29年6月15日) | 273 | 279 | 0.8108 | 0.8288 |
| 平成29年6月末日 | 268 | - | 0.8060 | - |
| 平成29年7月末日 | 269 | - | 0.8097 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
