有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成22年9月1日) | 1,948 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成22年12月15日) | 2,484 | 2,555 | 1.0217 | 1.0517 |
| 第2特定期間末 (平成23年6月15日) | 2,040 | 2,178 | 1.0257 | 1.0857 |
| 第3特定期間末 (平成23年12月15日) | 987 | 1,082 | 0.8177 | 0.8777 |
| 第4特定期間末 (平成24年6月15日) | 2,161 | 2,278 | 0.8101 | 0.8701 |
| 第5特定期間末 (平成24年12月17日) | 911 | 1,035 | 0.9082 | 0.9682 |
| 第6特定期間末 (平成25年6月17日) | 1,375 | 1,459 | 0.9683 | 1.0283 |
| 第7特定期間末 (平成25年12月16日) | 1,018 | 1,091 | 1.0111 | 1.0711 |
| 平成26年1月末日 | 853 | - | 0.9864 | - |
| 平成26年2月末日 | 813 | - | 0.9827 | - |
| 平成26年3月末日 | 803 | - | 0.9996 | - |
| 平成26年4月末日 | 671 | - | 0.9926 | - |
| 平成26年5月末日 | 517 | - | 0.9971 | - |
| 第8特定期間末 (平成26年6月16日) | 522 | 586 | 0.9944 | 1.0794 |
| 平成26年6月末日 | 567 | - | 0.9992 | - |
| 平成26年7月末日 | 594 | - | 0.9741 | - |
| 平成26年8月末日 | 620 | - | 0.9709 | - |
| 平成26年9月末日 | 543 | - | 0.9411 | - |
| 平成26年10月末日 | 577 | - | 0.9297 | - |
| 平成26年11月末日 | 669 | - | 0.9493 | - |
| 第9特定期間末 (平成26年12月15日) | 661 | 718 | 0.8543 | 0.9443 |
| 平成26年12月末日 | 729 | - | 0.8729 | - |
| 平成27年1月末日 | 738 | - | 0.8277 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
