有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2010年9月1日) | 1,948 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2010年12月15日) | 2,484 | 2,555 | 1.0217 | 1.0517 |
| 第2特定期間末 (2011年6月15日) | 2,040 | 2,178 | 1.0257 | 1.0857 |
| 第3特定期間末 (2011年12月15日) | 987 | 1,082 | 0.8177 | 0.8777 |
| 第4特定期間末 (2012年6月15日) | 2,161 | 2,278 | 0.8101 | 0.8701 |
| 第5特定期間末 (2012年12月17日) | 911 | 1,035 | 0.9082 | 0.9682 |
| 第6特定期間末 (2013年6月17日) | 1,375 | 1,459 | 0.9683 | 1.0283 |
| 第7特定期間末 (2013年12月16日) | 1,018 | 1,091 | 1.0111 | 1.0711 |
| 第8特定期間末 (2014年6月16日) | 522 | 586 | 0.9944 | 1.0794 |
| 第9特定期間末 (2014年12月15日) | 661 | 718 | 0.8543 | 0.9443 |
| 第10特定期間末 (2015年6月15日) | 594 | 662 | 0.8433 | 0.9333 |
| 第11特定期間末 (2015年12月15日) | 328 | 380 | 0.6048 | 0.6948 |
| 第12特定期間末 (2016年6月15日) | 230 | 268 | 0.5162 | 0.5962 |
| 第13特定期間末 (2016年12月15日) | 135 | 158 | 0.5493 | 0.6093 |
| 第14特定期間末 (2017年6月15日) | 266 | 285 | 0.5298 | 0.5718 |
| 第15特定期間末 (2017年12月15日) | 204 | 224 | 0.5167 | 0.5587 |
| 2017年12月末日 | 208 | - | 0.5248 | - |
| 2018年1月末日 | 185 | - | 0.5130 | - |
| 2018年2月末日 | 162 | - | 0.4927 | - |
| 2018年3月末日 | 154 | - | 0.4716 | - |
| 2018年4月末日 | 124 | - | 0.4625 | - |
| 2018年5月末日 | 118 | - | 0.4466 | - |
| 第16特定期間末 (2018年6月15日) | 119 | 130 | 0.4526 | 0.4856 |
| 2018年6月末日 | 116 | - | 0.4388 | - |
| 2018年7月末日 | 117 | - | 0.4433 | - |
| 2018年8月末日 | 103 | - | 0.4180 | - |
| 2018年9月末日 | 104 | - | 0.4277 | - |
| 2018年10月末日 | 97 | - | 0.4181 | - |
| 2018年11月末日 | 96 | - | 0.4152 | - |
| 第17特定期間末 (2018年12月17日) | 92 | 97 | 0.4076 | 0.4306 |
| 2018年12月末日 | 86 | - | 0.3862 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
