- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成22年9月1日) | 1,948 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成22年12月15日) | 2,484 | 2,555 | 1.0217 | 1.0517 |
| 第2特定期間末 (平成23年6月15日) | 2,040 | 2,178 | 1.0257 | 1.0857 |
| 第3特定期間末 (平成23年12月15日) | 987 | 1,082 | 0.8177 | 0.8777 |
| 第4特定期間末 (平成24年6月15日) | 2,161 | 2,278 | 0.8101 | 0.8701 |
| 第5特定期間末 (平成24年12月17日) | 911 | 1,035 | 0.9082 | 0.9682 |
| 第6特定期間末 (平成25年6月17日) | 1,375 | 1,459 | 0.9683 | 1.0283 |
| 第7特定期間末 (平成25年12月16日) | 1,018 | 1,091 | 1.0111 | 1.0711 |
| 第8特定期間末 (平成26年6月16日) | 522 | 586 | 0.9944 | 1.0794 |
| 第9特定期間末 (平成26年12月15日) | 661 | 718 | 0.8543 | 0.9443 |
| 平成27年1月末日 | 738 | - | 0.8277 | - |
| 平成27年2月末日 | 757 | - | 0.8495 | - |
| 平成27年3月末日 | 745 | - | 0.8306 | - |
| 平成27年4月末日 | 492 | - | 0.8764 | - |
| 平成27年5月末日 | 561 | - | 0.8769 | - |
| 第10特定期間末 (平成27年6月15日) | 594 | 662 | 0.8433 | 0.9333 |
| 平成27年6月末日 | 561 | - | 0.8331 | - |
| 平成27年7月末日 | 474 | - | 0.8031 | - |
| 平成27年8月末日 | 413 | - | 0.7222 | - |
| 平成27年9月末日 | 372 | - | 0.6644 | - |
| 平成27年10月末日 | 374 | - | 0.6898 | - |
| 平成27年11月末日 | 360 | - | 0.6726 | - |
| 第11特定期間末 (平成27年12月15日) | 328 | 380 | 0.6048 | 0.6948 |
| 平成27年12月末日 | 319 | - | 0.6093 | - |
| 平成28年1月末日 | 267 | - | 0.5540 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
