有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Global High Yield Bond Fund JPY Class	投資信託受益証券	381,018,741	0.9744	0.9660	-	98.22%
	ケイマン諸島	-		371,289,024	368,064,103	-
2	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,458,920	1.0174	1.0175	-	0.94%
	日本	-		3,519,450	3,519,451	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	98.22%
親投資信託受益証券	0.94%
合計	99.16%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。