有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Global High Yield Bond Fund JPY Class	投資信託受益証券	167,169,664	0.8343	0.8306	-	97.75%
	ケイマン諸島	-		139,486,093	138,851,122	-
2	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,252,431	1.0185	1.0181	-	0.90%
	日本	-		1,275,725	1,275,100	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	97.75%
親投資信託受益証券	0.90%
合計	98.65%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。