有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Global High Yield Bond Fund JPY Class	投資信託受益証券	314,026,352	0.8374	0.8417	-	97.93%
	ケイマン諸島	-		262,966,190	264,315,980	-
2	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,649,932	1.0176	1.0177	-	0.62%
	日本	-		1,679,135	1,679,135	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	97.93%
親投資信託受益証券	0.62%
合計	98.56%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。