- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月20日-平成26年2月17日)
①【純資産の推移】
平成26年3月31日現在及び同日前1年以内における各月末営業日及び各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成26年3月31日現在及び同日前1年以内における各月末営業日及び各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | |||
| (分配落) (円) | (分配付) (円) | (分配落) (円) | (分配付) (円) | |
| 設定時 | 161,100,509 | - | 1.0000 | - |
| (平成22年8月31日) | ||||
| 第1特定期間末 | 956,869,516 | 970,582,740 | 1.0467 | 1.0617 |
| (平成23年2月17日) | ||||
| 第2特定期間末 | 13,496,188,454 | 13,827,350,664 | 0.8151 | 0.8351 |
| (平成23年8月17日) | ||||
| 第3特定期間末 | 22,763,866,125 | 23,240,087,908 | 0.7648 | 0.7808 |
| (平成24年2月17日) | ||||
| 第4特定期間末 | 39,009,923,863 | 39,997,384,929 | 0.6321 | 0.6481 |
| (平成24年8月17日) | ||||
| 第5特定期間末 | 95,208,225,880 | 96,853,641,552 | 0.8101 | 0.8241 |
| (平成25年2月18日) | ||||
| 平成25年3月末日 | 93,304,078,685 | - | 0.7996 | - |
| 4月末日 | 96,015,303,161 | - | 0.8744 | - |
| 5月末日 | 90,417,258,955 | - | 0.8461 | - |
| 6月末日 | 74,453,773,120 | - | 0.7156 | - |
| 7月末日 | 73,234,184,739 | - | 0.6826 | - |
| 第6特定期間末 | 64,931,315,835 | 66,470,999,086 | 0.5904 | 0.6044 |
| (平成25年8月19日) | ||||
| 8月末日 | 68,207,061,276 | - | 0.6090 | - |
| 9月末日 | 73,723,932,581 | - | 0.6443 | - |
| 10月末日 | 75,683,237,187 | - | 0.6710 | - |
| 11月末日 | 76,547,216,110 | - | 0.6527 | - |
| 12月末日 | 81,798,394,022 | - | 0.6655 | - |
| 平成26年1月末日 | 84,465,449,151 | - | 0.6230 | - |
| 第7特定期間末 | 86,811,977,031 | 89,198,203,266 | 0.6185 | 0.6355 |
| (平成26年2月17日) | ||||
| 2月末日 | 91,230,840,330 | - | 0.6371 | - |
| 3月末日 | 99,680,113,504 | - | 0.6531 | - |
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