有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月20日-平成30年8月17日)

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【提出】: 2018/11/15 9:08
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【項目】: 46項目

①【純資産の推移】
平成30年9月28日現在及び同日前1年以内における各月末営業日及び各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。


	純資産総額		1口当たりの純資産額
	(分配落) (円)	(分配付) (円)	(分配落) (円)	(分配付) (円)
設定時	161,100,509	-	1.0000	-
(平成22年8月31日)
第1特定期間末	956,869,516	970,582,740	1.0467	1.0617
(平成23年2月17日)
第2特定期間末	13,496,188,454	13,827,350,664	0.8151	0.8351
(平成23年8月17日)
第3特定期間末	22,763,866,125	23,240,087,908	0.7648	0.7808
(平成24年2月17日)
第4特定期間末	39,009,923,863	39,997,384,929	0.6321	0.6481
(平成24年8月17日)
第5特定期間末	95,208,225,880	96,853,641,552	0.8101	0.8241
(平成25年2月18日)
第6特定期間末	64,931,315,835	66,470,999,086	0.5904	0.6044
(平成25年8月19日)
第7特定期間末	86,811,977,031	89,198,203,266	0.6185	0.6355
(平成26年2月17日)
第8特定期間末	121,660,458,639	124,975,731,935	0.6238	0.6408
(平成26年8月18日)
第9特定期間末	140,697,015,287	144,538,948,532	0.6226	0.6396
(平成27年2月17日)
第10特定期間末	116,785,931,716	120,079,095,453	0.4965	0.5105
(平成27年8月17日)
第11特定期間末	63,018,442,611	65,193,085,384	0.2898	0.2998
(平成28年2月17日)
第12特定期間末	57,726,879,592	58,690,607,436	0.2995	0.3045
(平成28年8月17日)
第13特定期間末	60,992,188,279	61,827,090,771	0.3653	0.3703
(平成29年2月17日)
第14特定期間末	50,486,931,665	51,252,628,937	0.3297	0.3347
(平成29年8月17日)
9月末日	49,822,617,694	-	0.3374	-
10月末日	47,861,247,536	-	0.3319	-
11月末日	47,218,439,273	-	0.3318	-
12月末日	45,064,344,555	-	0.3239	-
平成30年1月末日	41,012,054,062	-	0.3005	-
第15特定期間末	36,076,345,755	36,751,897,256	0.2670	0.2720
(平成30年2月19日)
2月末日	36,751,663,862	-	0.2712	-
3月末日	35,256,057,094	-	0.2613	-
4月末日	34,878,224,315	-	0.2588	-
5月末日	32,585,256,145	-	0.2440	-
6月末日	32,306,383,282	-	0.2432	-
7月末日	33,189,644,579	-	0.2508	-
第16特定期間末	31,920,006,062	32,314,729,372	0.2426	0.2456
(平成30年8月17日)
8月末日	29,792,287,865	-	0.2292	-
9月末日	30,443,800,630	-	0.2378	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月20日-平成30年8月17日)

開示資料

決算