有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)
①【純資産の推移】
2019年9月30日現在及び同日前1年以内における各月末営業日及び各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
2019年9月30日現在及び同日前1年以内における各月末営業日及び各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | |||
| (分配落) (百万円) | (分配付) (百万円) | (分配落) (円) | (分配付) (円) | |
| 設定時 | 161 | - | 1.0000 | - |
| (2010年8月31日) | ||||
| 第1特定期間末 | 956 | 970 | 1.0467 | 1.0617 |
| (2011年2月17日) | ||||
| 第2特定期間末 | 13,496 | 13,827 | 0.8151 | 0.8351 |
| (2011年8月17日) | ||||
| 第3特定期間末 | 22,763 | 23,240 | 0.7648 | 0.7808 |
| (2012年2月17日) | ||||
| 第4特定期間末 | 39,009 | 39,997 | 0.6321 | 0.6481 |
| (2012年8月17日) | ||||
| 第5特定期間末 | 95,208 | 96,853 | 0.8101 | 0.8241 |
| (2013年2月18日) | ||||
| 第6特定期間末 | 64,931 | 66,470 | 0.5904 | 0.6044 |
| (2013年8月19日) | ||||
| 第7特定期間末 | 86,811 | 89,198 | 0.6185 | 0.6355 |
| (2014年2月17日) | ||||
| 第8特定期間末 | 121,660 | 124,975 | 0.6238 | 0.6408 |
| (2014年8月18日) | ||||
| 第9特定期間末 | 140,697 | 144,538 | 0.6226 | 0.6396 |
| (2015年2月17日) | ||||
| 第10特定期間末 | 116,785 | 120,079 | 0.4965 | 0.5105 |
| (2015年8月17日) | ||||
| 第11特定期間末 | 63,018 | 65,193 | 0.2898 | 0.2998 |
| (2016年2月17日) | ||||
| 第12特定期間末 | 57,726 | 58,690 | 0.2995 | 0.3045 |
| (2016年8月17日) | ||||
| 第13特定期間末 | 60,992 | 61,827 | 0.3653 | 0.3703 |
| (2017年2月17日) | ||||
| 第14特定期間末 | 50,486 | 51,252 | 0.3297 | 0.3347 |
| (2017年8月17日) | ||||
| 第15特定期間末 (2018年2月19日) | 36,076 | 36,751 | 0.2670 | 0.2720 |
| 第16特定期間末 | 31,920 | 32,314 | 0.2426 | 0.2456 |
| (2018年8月17日) | ||||
| 9月末日 | 30,443 | - | 0.2378 | - |
| 10月末日 | 31,644 | - | 0.2516 | - |
| 11月末日 | 30,842 | - | 0.2479 | - |
| 12月末日 | 26,041 | - | 0.2122 | - |
| 2019年1月末日 | 27,681 | - | 0.2274 | - |
| 第17特定期間末 | 27,863 | 28,225 | 0.2309 | 0.2339 |
| (2019年2月18日) | ||||
| 2月末日 | 27,843 | - | 0.2310 | - |
| 3月末日 | 26,303 | - | 0.2199 | - |
| 4月末日 | 26,304 | - | 0.2211 | - |
| 5月末日 | 25,313 | - | 0.2146 | - |
| 6月末日 | 24,874 | - | 0.2116 | - |
| 7月末日 | 25,937 | - | 0.2222 | - |
| 第18特定期間末 | 23,357 | 23,706 | 0.2011 | 0.2041 |
| (2019年8月19日) | ||||
| 8月末日 | 22,659 | - | 0.1946 | - |
| 9月末日 | 23,254 | - | 0.2018 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
