有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/02/20-2024/08/19)

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【提出】: 2024/11/19 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第9特定期間末	(2015年 2月17日)	140,697	144,538	0.6226	0.6396
第10特定期間末	(2015年 8月17日)	116,785	120,079	0.4965	0.5105
第11特定期間末	(2016年 2月17日)	63,018	65,193	0.2898	0.2998
第12特定期間末	(2016年 8月17日)	57,726	58,690	0.2995	0.3045
第13特定期間末	(2017年 2月17日)	60,992	61,827	0.3653	0.3703
第14特定期間末	(2017年 8月17日)	50,486	51,252	0.3297	0.3347
第15特定期間末	(2018年 2月19日)	36,076	36,751	0.2670	0.2720
第16特定期間末	(2018年 8月17日)	31,920	32,314	0.2426	0.2456
第17特定期間末	(2019年 2月18日)	27,863	28,225	0.2309	0.2339
第18特定期間末	(2019年 8月19日)	23,357	23,706	0.2011	0.2041
第19特定期間末	(2020年 2月17日)	21,148	21,357	0.2023	0.2043
第20特定期間末	(2020年 8月17日)	10,560	10,708	0.1075	0.1090
第21特定期間末	(2021年 2月17日)	10,274	10,419	0.1066	0.1081
第22特定期間末	(2021年 8月17日)	11,637	11,780	0.1218	0.1233
第23特定期間末	(2022年 2月17日)	11,866	12,005	0.1277	0.1292
第24特定期間末	(2022年 8月17日)	12,606	12,722	0.1634	0.1649
第25特定期間末	(2023年 2月17日)	10,921	11,033	0.1460	0.1475
第26特定期間末	(2023年 8月17日)	11,381	11,480	0.1735	0.1750
第27特定期間末	(2024年 2月19日)	11,144	11,235	0.1827	0.1842
第28特定期間末	(2024年 8月19日)	9,897	9,983	0.1713	0.1728
	2023年 8月末日	11,930	―	0.1821	―
	9月末日	11,133	―	0.1717	―
	10月末日	10,685	―	0.1654	―
	11月末日	11,297	―	0.1773	―
	12月末日	10,582	―	0.1689	―
	2024年 1月末日	10,988	―	0.1784	―
	2月末日	11,347	―	0.1871	―
	3月末日	11,490	―	0.1919	―
	4月末日	11,343	―	0.1904	―
	5月末日	11,189	―	0.1897	―
	6月末日	11,296	―	0.1930	―
	7月末日	10,442	―	0.1800	―
	8月末日	9,428	―	0.1630	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/02/20-2024/08/19)

開示資料

決算