日本債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,500,004 |
| 親投資信託受益証券 | 1,052,503,474 |
| 未収利息 | 2 |
| 流動資産合計 | 1,054,003,480 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,054,003,480 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,069,540 |
| 未払受託者報酬 | 18,755 |
| 未払委託者報酬 | 168,781 |
| その他未払費用 | 3,115 |
| 流動負債合計 | 1,260,191 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 1,260,191 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,069,540,569 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,797,280 |
| （分配準備積立金） | 2,908,402 |
| 元本等合計 | 1,052,743,289 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,052,743,289 |
| 負債純資産合計 | 1,054,003,480 |
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