日本債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月11日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年1月21日-平成23年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2011年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,500,004 | 11,711,878 |
| 親投資信託受益証券 | 1,052,503,474 | 2,103,880,625 |
| 未収入金 | － | 11,538,693 |
| 未収利息 | 2 | 15 |
| 流動資産合計 | 1,054,003,480 | 2,127,131,211 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,054,003,480 | 2,127,131,211 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,069,540 | 2,123,099 |
| 未払解約金 | － | 20,079,510 |
| 未払受託者報酬 | 18,755 | 52,027 |
| 未払委託者報酬 | 168,781 | 468,212 |
| その他未払費用 | 3,115 | 8,662 |
| 流動負債合計 | 1,260,191 | 22,731,510 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,260,191 | 22,731,510 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,069,540,569 | 2,123,099,888 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,797,280 | -18,700,187 |
| （分配準備積立金） | 2,908,402 | 8,066,726 |
| 元本等合計 | 1,052,743,289 | 2,104,399,701 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,052,743,289 | 2,104,399,701 |
| 負債純資産合計 | 1,054,003,480 | 2,127,131,211 |
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